深圳振业集团股份有限公司15振业债兑付兑息及摘牌公告.PDF

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2018-016 债券代码：112238 债券简称：15振业债 深圳市振业（集团）股份有限公司 “15 振业债”兑付、兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示：  债券摘牌日：2018 年 3 月 9 日  债券兑付登记日：2018 年 3 月 12 日  债券到期日：2018 年 3 月 13 日  兑付兑息日：2018 年 3 月 13 日 深圳市振业 （集团）股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”） 于 2015 年 3 月 13 日公开发行2015 年公司债券（以下简称“15 振业 债”、“本期债券”、债券代码 112238），本期债券至 2018 年 3 月 13 日将期满3 年。根据《深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年公 司债券公开发行募集说明书》和《深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑 付，并对本次付息期间（自 2017 年 3 月 13 日-2018 年 3 月 12 日）所 产生的利息予以支付，现将有关事项公告如下： 一、债券情况概述 （一）债券名称：深圳市振业（集团）股份有限公司2015 年公 司债券。 1 （二）债券简称及代码：简称“15 振业债”，债券代码“112238”。 （三）发行规模：本期债券的发行总额为15 亿元人民币。 （四）债券期限及票面利率：本期债券的期限为3 年期，票面利 率为 5.2% 。 （五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本。 （六）起息日：本期债券的起息日为2015 年 3 月 13 日。 （七）付息日：2016 年至 2018 年每年的 3 月 13 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 工作日，顺延期间不另计息）。 （八）兑付日：2018 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 （九）担保人及担保方式：本期债券无担保。 （十）上市时间及地点：本期债券于2015 年 4 月 9 日起在深圳 证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台交易。 （十一）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 （十二）债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为AA 。 二、本次兑付方案 按照《深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年公司债券票面 利率公告》，本期债券的票面利率为 5.20%，每手“15 振业债” （面值 2 1,000 元）兑付本息为人民币 1,052.00 元（含税），扣税后个人、证券 投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息为 1,041.60 元，扣税后 非居民企业 （包含QFII、RQFII ）取得的实际每手兑付本息为 1,046.80 元。 三、本期债券兑付债权登记日及兑付日 （一）债券摘牌日：2018 年 3 月 9 日 （二）兑付债权登记日：2018 年 3 月 12 日 （三）兑付兑息日：2018 年 3 月 13 日 四、兑付对象 本次兑付对象为截至债权登记日 2018 年 3 月 12 日下午深圳证券 交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15 振业债” 持有人。 五、兑付兑息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。在本次兑付 兑息日 2 个交易