SAP上线前准备工作（FICO）.docVIP

SAP上线前准备工作（FICO） （一）数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1）??? 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2）??? 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3）??? 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4）??? 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。） （5）??? 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6）??? 财务关帐 （7）??? 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结 （二）一般总帐科目及货币资金余额 1.???? 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借：9999999999 2.???? 现金、银行存款 a.??? 现金 提供前月结帐日的科目余额 b.??? 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：9999999999 （三）票