基金发起人上海际信托投资公司山东.pdf

安信证券投资基金基金契约 基金发起人 上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 4-0 目 录 1 前言 4-2 2 基金契约当事人 4-2 3 基金的基本情况 4-4 4 基金单位的发行 4-4 5 基金的设立与交易安排 4-5 6 基金的托管 4-5 7 基金的投资目标 投资范围 投资决策 投资组合 和投资限制 4-6 8 基金发起人的权利与义务 4-8 9 基金管理人的权利与义务 4-9 10 基金托管人的权利与义务 4-10 11 基金持有人的权利与义务 4-12 12 基金持有人大会 4-12 13 基金管理人 基金托管人的更换条件和程序 4-14 14 基金资产 4-15 15 基金资产估值 4-16 16 基金费用与税收 4-17 17 基金收益与分配 4-18 18 基金的会计与审计 4-19 19 基金的信息披露 4-19 20 基金的终止和清算 4-20 21 违约责任 4-22 22 争议的处理 4-22 23 基金契约的效力 4-22 24 基金契约的修改和终止