票据签批流程及费用报销制度.docVIP

（票据的签批流程）和费用报销制度 为加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营成本，结合本公司的实际经营情况制定本制度 1、费用报销原则： 严格执行公司《财务制度》，业务活动费用，实行预算化管理制度，严禁超预算报销。 2、费用报销流程 各项费用的开支，必须经主管部门领导审核签字后，报财务部审批，总经理签字确认后，按下列流程办理报销： 费用报销期限 每周一、三、五将需要报销的事项，填写好费用报销单，整理、粘贴好票据，按照费用报销流程办理，每周二、四、六时间不予报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五日内报销，超出五日不予报销。 不得跨月报销，更不得隔月报销。 业务活动报销。在活动前先填制预算表，预算表经过财务审核，领导审批后，严格按照预算执行，超出预算不报销，费用应该控制在预算之内。 4、 各项费用的报销制度 （1） 借款报销及审批制度 员工预借款项应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借款项。借款人须在公务完毕后一个星期内到财务部结清借款，前款不清后款不借，并遵循专款专用原则，所借款项用途，只能用于此项业务，严禁个人挪用或者改变借款业务用途。 （2） 员工交通费用报销制度 所有因公报销出租车费用的员工，必须在报销时注明往返地点及事由(特殊情况下才可以乘坐出租车，如赶