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费用报销单据使用制度
费用报销单据使用制度
为了控制各项费用开支,细化费用报销审批流程,现规定如下:
一、差旅费报销单
此单据的格式、使用规则与流程不变,只是强调“一事一单”,对超标的费用要审批人在发票后面签字,表示同意。
二、费用报销粘贴单
此单据是新设计的单据,用于除差旅费之外的其它费用报销,主要是指“办公费”、“招待费”等,要求如下:
1、一事一单:报销人要严格按发生一笔事项,填一张单据,不得将不同的事项的发票贴在一起报销。
2、出差另单:出差或者市内交通的差旅费不使用此单据。
3、依次报签:报销人按审批栏从右到左的顺序依次签批,部门人员报销须有各部门经理及分管领导的审批签字,领导签批栏的签字按领导班子会议纪要的费用签字分工进行,不需要签字的栏目空着即可。经理部及项目部的可参照审批分工在相应栏目签字即可。
4、发票粘后:发票按装订线的方向粘贴在后面,不需要再在发票上签字。
5、报销人需要填写日期、单据张数、金额大小写,对于费用类别不清楚的可空着,由财务人员在报销时补填。序号根据每次报销自行顺序编号,与费用报销事由说明单编号一致。
三、费用报销事由说明单
此单据是费用报销粘贴单的附件,按顺序编号对发生的每单费用进行详细说明,此单据作为各审批人审批的依据,由最后审批人审批后将此单据收回销毁。
报销人在每次报销前均需要详细填写此事由说明单,若未填写,各审批人不得签字,要求报销人补填后再审批签字。
四、零星报销汇总表
此单据为财务人员专用,各财务机构可在发生零星报销时使用,报销人领款时须在此单据上签字,表示收到报销款。各财务机构也可不使用此单据,直接做会计凭证报销凭让报销人签字或网银支付报销款。原批量印刷的零星报销单现仅作为汇总表使用。
五、新的单据已经批量印刷,即日起开始使用新的单据,原零星报销单在春节后停止使用。
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