中航电子2012年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告.pdfVIP

中航航空电子设备股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 上海证券交易所： 中国国际金融有限公司及中航证券有限公司 （以下简称“保荐机构”）作为中 航航空电子设备股份有限公司 （以下简称“中航电子”或 “公司”）20 12 年非公 开发行股票 （以下简称“非公开发行”）的联合保荐机构，依据 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》，对中航电子2012 年度募集资金的存放与使用情 况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]818 号文批准，中航电子于20 12 年 10 月通过非公开发行方式发行人民币普通股38,483,900 股，发行价格为每股 人民币 17.15 元/股，募集资金合计人民币659,998,885 元。扣除发生的券商承销 佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币621,198,885 元。 根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第 0291 号验资报告，上述募集资金已于20 12 年10 月12 日汇入公司的募集资金专 户。自募集资金到位至2012 年 12 月31 日，公司通过募集资金专户支付手续费 890.50 元、收到存款利息342,219.46 元；截至20 12 年 12 月31 日，公司募集资 金专户的余额 （含存款利息）共计621,540,213.96 元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 公司根据实际情况，制定了《中航航空电子设备股份有限公司募集资金管理 和使用办法》，并经20 12 年2 月29 日召开的公司第四届董事会2012 年度第三次 会议审议通过，并于2012 年3 月19 日经公司2011 年年度股东大会审议通过。 20 12 年 11 月20 日，中航电子、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公 司三元桥支行、中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储 1 三方监管协议》。该协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至20 12 年 12 月31 日，公司履行了以上协议中约定的义务，并依据《上 市公司证券发行管理办法》以及《中航航空电子设备股份有限公司募集资金管理 和使用办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 （二）募集资金在各银行账户的存储情况 公司为本次非公开发行人民币普通股的募集资金在中国建设银行股份有限 公司三元桥支行及中信银行股份有限公司北京望京支行开设了专项账户。 截至20 12 年 12 月31 日，公司募集资金专户的余额共计621,540,213.96 元 （含存款利息），在上述银行专户的存储情况具体如下： 募集资金专户 余额 （元） 中国建设银行股份有限公司三元桥支行 221,497,466.18 中信银行股份有限公司北京望京支行 400,042,747.78 合计 621,540,213.96 经核查，公司20 12 年度募集资金存放和使用符合 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》、《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，募集 资金的使用与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司履行了 《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司非公开发行股票预案等信息披露文件，非公开发行募集资金扣除发 行费用后，将用于传感器产业化项目、航空集成电路产业化项目、航电系统研发 中心项目等 10 项募集资金投资项目及补充流动资金等用途，截至20 12 年 12 月 31 日，公司暂未使用募集资金，具体情况如