污水处理二期及中东部污水处理工程PPP的项目管理的的策划.doc

xx市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划 xxxx集团投资控股有限公司 目 录 第一章 项目概况 - 1 - 一、项目背景 - 1 - 二、工程概况 - 1 - 三、项目特点 - 3 - 四、商业模式 - 4 - 第二章 管理模式 - 5 - 一、管理思路 - 5 - 二、管理关系及职责 - 5 - 三、咨询服务管理 - 8 - 第三章 项目公司基本情况 - 10 - 一、项目公司概况 - 10 - 二、治理结构 - 11 - 第四章 管理目标 - 20 - 一、投资目标 - 20 - 二、工期目标 - 20 - 三、安全目标 - 20 - 四、质量目标 - 20 - 五、环保目标 - 20 - 六、设计管理目标 - 20 - 第五章 前期管理 - 22 - 一、前期工作进展情况 - 22 - 二、立项报建 - 22 - 三、担保条件落实 - 24 - 四、项目征地 - 25 - 第六章 商务管理 - 26 - 一、合同管理策划 - 26 - 二、合同管理制度建设 - 30 - 三、预算造价管理 - 40 - 四、采购管理 - 43 - 五、成本管理 - 43 - 第七章 计划管理 - 46 - 一、计划管理流程 - 46 - 二、开发计划管理 - 47 - 三、投资计划管理 - 48 - 四、进度计划管理 - 49 - 五、资金计划管理 - 51 - 第八章 财务管理 - 52 - 一、财务人员管理 - 52 - 二、融资管理 - 52 - 三、资金管理 - 52 - 四、政府付费款管理 - 54 - 五、税务管理 - 54 - 六、会计核算管理 - 55 - 七、财务报告管理 - 55 - 八、会计档案管理 - 56 - 九、 财务风险管理 - 56 - 第九章 安全质量环保管理 - 59 - 一、质量管理 - 59 - 二、安全管理 - 63 - 三、环境保护管理 - 64 - 第十章 勘察、设计管理 - 66 - 一、管理模式 - 66 - 二、管理要点 - 67 - 三、考核与付费 - 69 - 第十一章 设备管理 - 71 - 一、设备采购方式 - 71 - 二、设备采购各主体责任及流程 - 71 - 三、设备管理要点及措施 - 72 - 第十二章 风险管理 - 73 - 一、项目风险因素识 - 73 - 二、风险管理要点 - 76 - 三、风险防范对策和控制措施 - 78 - 第十三章 后期管理 - 81 - 一、交竣工验收管理 - 81 - 二、移交运营管理 - 83 - 三、保修期管理 - 84 - 四、项目后期评价 - 84 - 第十四章 履约评价管理 - 87 - 一、政府方/xx市水环境治理中心 - 87 - 二、总承包项目部 - 88 - 三、勘察、设计单位 - 89 - 四、项目管理公司 - 89 - 第一章 项目概况 一、项目背景 xx市人民政府决定以“TOT（移交-运营-移交）”和“DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）”模式运作本项目，并通过公开招商方式确定xxxx集团股份有限公司（以下简称集团股份公司）和xxxx集团投资控股有限公司（以下简称投资公司）组成的联合体为本项目社会投资人。 二、工程概况 xx市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目总投资约6.52亿元，其中存量约42382.2万元，增量约22185.2万元，包括污水处理厂改扩建约19190.6万元，污水处理厂改泵站、连接管及泵站建设约2994.6万元。本项目存量部分（已建或在建的污水处理厂）采取TOT运作模式，增量部分中污水处理厂改扩建工程采取DBFOT运作模式，由社会资本方负责设计、建设、运营、维护和管理职责；污水处理厂改泵站、连接管及泵站由xx水务（台州）有限公司（以下称项目公司）负责建设，在建设完工并验收通过后移交给政府方。具体建设内容如下： xx市观岙污水处理厂（座落在城南镇）在建二期规模7万吨/日，出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；已建一期规模7万吨/日，需提标至一级A标准。 松门镇污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准需提标至一级A标准；新建一座0.8万吨/日污水预处理厂（采用化学法工艺），出水标准执行三级标准；新建污水管网系统约4.7公里，新建一座规模为1.5万吨/日的泵站。 箬横镇污水处理厂已建一期规模0.5万吨/日、新建二期规模0.5万吨/日，出水排放标准需提标或达到政府要求出水标准。 石塘镇（上马）污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准执行一级A标准；新建二期规模0.98万吨/日，出水排放标准执行一级A标准。 滨海镇污水处理厂规模0.1万吨/日，现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.5