T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态和各模块年结流程).docxVIP

年结操作流程*总体流程图注意：首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。年结前——各模块月结工资管理：12月份不需要进行月末结账。固定资产：12月份月末结账。采购、销售：12月份月末结账库存、核算：12月份月末结账应收、应付：12月份月末结账成本管理：12月份月末结账总账管理：12月份结账核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。年结中——建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账建立，如图：建立年度账后，不允许在上年增加基础档案等操作。年结中——各模块结转供应链/生产管理结转年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定应收应付结转年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定固定资产结转年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定工资管理结转年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。成本管理结转年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定结转总账系统首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。