试验三总账系统初始设置.DOCVIP

实验三　　总账系统初始设置（二） 一、实验目的 　　通过本次实验，理解设置明细权限、常用摘要、常用凭证和定义结算方式的意义；了解凭证类型及其控 制参数设置的必要性；理解基础设置与总账系统初始设置的关系；熟练掌握项目档案设置和初始数据录入的 方法和要求。 二、实验内容 　　（一）设置明细权限 　　　　（二）设置凭证类型 　　　　（三）设置项目档案 　　（四）录入科目初始数据 　　（五）录入辅助初始数据 　　（六）定义结算方式 　　（七）设置常用摘要 　　　　（八）设置常用凭证 三、实验资料 （一）明细权限 　　权限 操作员 查账权限 审核权限 制单权限 王香 所有科目 审核郭栋和曾峰填制的凭证 所有科目 郭栋 所有科目 审核曹强、王香和曾峰填制的凭证 所有科目 曾峰 101、102、10201、10202 　 所有科目 （二）凭证类型 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 101,102 付 付款凭证 贷方必有 101,102 转 转账凭证 凭证必无 101,102 （三）项目档案 1、建立项目大类： （ 1）大类名称：分为产品和工程两大类。 （ 2）不使用“存货系统”中已经定义好的存货目录作为项目目录。 （ 3）项目级次：一级（2位） （ 4）项目名称：分别修改为：产品、工程。 2、指定核算科目 项目 核算科目 产品 40101：直接材料；40102：直接人工；40103：制造费用； 40501：工资费用；40502：折旧费用；40503：其他费用。 工程 16901：材料费用；16902：工资费用；16903：其他费用。 3、项目分类及其目录一览表： 项目大类 产品 工程 分类编码 11 22 项目分类名称 民用商品 自建工程 项目编号 01 02 03 04 项目名称 乙产品 丁产品 办公楼 生产用房 初始累计 发生额 科目 金额 金额 科目 金额 金额 40101 80 000.00 50 000.00 16901 60 000.00 40 000.00 40102 30 000.00 20 000.00 16902 50 000.00 30 000.00 40103 15 000.00 10 000.00 16903 4 000.00 2 000.00 合计 125 000.00 80 000.00 合计 114 000.00 72 000.00 （四）固定资产余额一览表 部门名称 综合部 财务部 生产部 市场部 合计 期初余额 10 000.00 10 000.00 60 000.00 20 000.00 100 000.00 （五）未核销往来业务一览表 1、客户往来 往来科目 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票据号 113 2006/11/25 转账 45 山西永达公司 销售产品 借 40 000.00 康侠 0103 113 2007/06/14 转账 19 广西三洋公司 销售产品 借 50 000.00 康侠 0295 204 2007/12/20 收款 32 陕西华秦公司 预收货款 贷 60 000.00 康侠 0586 2、供应商往来 往来科目 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 业务员 203 2007/05/16 转账 22 广西光大公司 购买材料 贷 50 000.00 赵山 203 2007/08/22 转账 33 广西光大公司 购买材料 贷 30 000.00 赵山 203 2007/09/24 转账 53 陕西向阳公司 购买材料 贷 100 000.00 钟华 115 2007/12/20 付款 39 山西飞天公司 预付料款 借 25 500.00 王凯 3、个人往来 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 2007/11/17 付款 11 生产部 罗汉 借款 借 4 500.00 2007/11/23 付款 25 生产部 原庄 借款 借 3 000.00 2007/12/19 付款 15 市场部 康侠 借款 借 2 500.00 （六） 结算方式 编码 结算方式 票据管理 1 银行汇票 　 2 支票结算