财务与会计信息系统实验报告--财0901 张兰君.docVIP

PAGE PAGE 1 北京信息科技大学 计算机信息系统系 （计算机会计学实验）实验报告 实验课程名称: 财务与会计信息系统实验 专业: 财务管理 班级: 财务0901 学号: 2009011561 姓名: 张兰君 成绩: 实验名称 建账、设置基础档案 实验地点 实验时间 实验目的： （1）掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容 （2）理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验内容： （1）增加操作员； （2）建立企业账套； （3）进行财务分工； （4）备份/引入帐套数据； （5）系统启用设置； （6）基础档案设置； （7）数据权限设置。 实验要求： （1）以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份帐套操作； （2）以帐套主管“自己”的身份，进行系统启用、基础档案设置、帐套数据修改操作。 实验准备： 已正确安装用友ERP-U8管理软件； 设置系统日期格式（以Windows2000操作系统为例），操作步骤如下： 执行“开始”|“设置”|“控制面板”命令，进入“控制面板”窗口； 双击其中的“区域选项”图标，进入“区域选项”窗口； 单击“日期”选项卡； 单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项； 单击“确定”按钮返回。 实验过程： 以系统管理员身份注册进入系统 增加用户 建立帐套 权限设置 输出和引入账套 系统启用 建立部门档案 建立人员类别 建立职员档案 建立地区分类 建立客户分类 建立客户档案 建立供应商档案 外币设置 会计科目 增加会计科目 增加明细会计科目 修改会计科目 指定会计科目 凭证类别 项目目录 结算方式 实验总结： 此次试验收获颇多。 为了保证系统安全性，在登录对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行帐套数据的引入和输出。 在建立帐套时，一定不可以出错，否则无法修改。 一个帐套可以设定多个帐套主管，但只有一个系统管理员。 只有系统管理员有权限进行账套的输出与引入。 如果科目已经录入期初余额或已制单，则不能删除。 非末级会计科目不能删除。 被指定为现金科目、银行科目的会计科目不能删除，想删除必须先取消指定。 分系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。 增加会计科目时，应先建立上级科目，再增加下级科目。 如果某科目已经使用，又需要在该科目下增设下级科目，则系统将该科目中数据转入在其下增设的第一个明细科目上。 银行存款科目要按存款账户设置，需进行数量、外币核算的科目要按不同的数量单位、外币单位建立科目。 如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率，月末计算汇兑损益时录入调整汇率；若使用浮动汇率则应每天在此录入当日汇率。 北京信息科技大学 计算机信息系统系 （计算机会计学上机）实验报告 实验课程名称: 财务与会计信息系统实验 专业: 财务管理 班级: 财务0901 学号: 2009011561 姓名: 张兰君 成绩: 实验名称 总账管理系统设置、处理 实验地点 实验时间 实验目的： 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统业务处理的相关内容 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法 实验内容： 总账管理系统选项设置 期初余额录入 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法 账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法 现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 往来管理：往来账查询 项目管理：项目账查询 银行对账、自动转账、对账、结账 实验要求： 以“自己”的身份进行总账管理系统初始设置 以“贺敏”的身份进行填制凭证，凭证查询操作 以“侯宝花”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记 以“自己”的身份进行审核、记账、账簿查询操作 以“侯宝花”的身份进行银行对账操作 以“贺敏”的身份进行自动对账操作 以“自己”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。 实验准备： 引入“总账管理系统初始设置”实验数据，进行基础资料设置、录入期初余额。 实验过程： 设置总账选项 录入期初余额 凭证管理 填制凭证 修改凭证 冲销凭证 删除凭证 出纳签字 审核凭证 记账 查询凭证 账簿查询 查新余额表 查询明细账 定义并查询管理费用多栏账 查询部门收支分析 客户往来账龄分析 查询项目明细账 项目统计分析 出纳管理 查询现金日记账 查询资金日报表 登记支票登记簿 银行对账 输入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 输出余额调节表 自动转账 转账定义——自定义结转