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ERP(会计模块)实训资料 练习一 建帐 目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。 资料： （注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！） （一）新建公司机构及帐套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡 3、帐套号：01.001 4、帐套名：非凡工业 5、帐套类型：标准供应链 6、数据实体：系统会出，不需客户命名。 7、数据库文件路径：默认为C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL\BACKUP\，建议改为d:\k3data\ 或 d:\非凡\。 （二）设置帐套参数 1、公司名称：广东非凡工业有限责任公司 2、记帐本位币：人民币 货币代码：RMB 3、帐套启用期间：2008年01月01日 （三）添加用户（系统管理） 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 密码认证，自己设置 Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍 密码认证，自己设置 Users(一般用户组) 授予所有权限 （四）提示“用户冲突”的处理：清理“系统使用状况”和“网络控制管理”。 （五）由于院校广泛使用单机实现，没插加密狗，演示版的软件结账不得超过3个会计期间，所以大家在下面的练习过程中，结账后最好反结账过来再进行往下面的操作。切记1月启用的帐套不得结账到3月。 练习二 帐套初始化 目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作。 资料： 一、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)，此处引入新会计准则科目模板。 系统设置——公共资料——科目（引入） 二、设置总帐系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 新增凭证自动填补断号（其他选项作为了解，不要过多的勾选无关选项） 三、系统资料维护 （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 币别名称 记帐汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字。 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票结算方式。 代码 名称 JF06 支票 （五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区（上级组） 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 （2）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 （3）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 （4）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 海珠区（上级组） 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02 白云区（上级组） 02.01 王码公司 02.02 强发公司 （5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。 属性名称 属性类别 属性长度 标准成本 实数 出厂价 实数 零售价 货币 销售政策 文本 255 （六）会计科目维护 （1）增加会计科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 1002 银行存款 所有币别 √ 1002.01 建设银行 人民币 1002.02 中国银行 美元 √ 1002.03 工商银行 港元 √ 1123 预付账款 1123.01 报刊杂志费 1221 其他应收款 1221.01 职员 职员 1403 原材料 1403.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 1403.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 5001 生产成本 5001.01 工资及福利 5101 制造费用 5101.01 折旧费 5101.02 工资及福利 6001 主营业务收入 部门、职员、物料 6602 管理费用 6602.01 工资及福利 6602.02 折旧费 6602.03 通讯费