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2018-06-20 发布于福建
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Chapter 10: Risk Management 10.1 What is Risk? 10.2 Risk and Economic Decisions 10.3 The Risk Management Process 10.4 The Three Dimensions of Risk Transfer 10.5 Risk Transfer and Economic Efficiency 10.6 Institutions for Risk Management 10.7 Portfolio Theory: Quantitative Analysis for Optimal Risk Management 10.8 Probability Distributions of Returns 10.9 Standard Deviation as a Measure of Risk Equation for Homogeneous Diversification with n Stocks Returns on GENCO RISCO Equations: Mean Equations: Standard Deviation * * Copyright ? Prentice Hall Inc. 2000. Author: Nick Bagley, bdellaSoft, Inc. Objective Risk and Financial Decision Making Conceptual Framework for Risk Management Efficient Allocation of Risk-Bearing s = 0.2000 s = 0.1421 s* = 0.1342 Theoretical Minimum * * Finance Bodie and Merton Chapter 4: Time Value of Money *