U8期末收支科目结转设置和软件操作.docx

U8系统期末结转操作手册所有凭证都需要记账。以xxxx年－12－31日进系统进入系统，进入账务处理－凭证处理检查凭证是否都已经记账。日期范围选择1月1日至12月31日，设置好日期后，分别按“刷新”未审核、已审核查看是否还有凭证，如有，请将所有凭证审核并且记账上面三步都确认无误后，以12月31日进入系统，点击“账务处理－期末处理向导”选择“结账向导”将1－11月结，切不可将12月结账，点击“下一步”系统会自动结账，一共需要结11次。图3设置转账模板，以12月31日进入系统，点击“账务处理－期末处理向导”选择结转期间收支举例先以结转基本收入，点击增加，填写结顺序号（根据软件显示，以流水号方式增加，不重复），模板名称（可以以结转基本收入，基本支出、项目收入、项目支出，以此类推），设置不同的转入科目，设置好名称后，点“明细”，然后设置转出科目，转出有方向自动转出，具体科目对应设置参考下图行政单位年末收支结转科目设置400101基本支出拨款 ----------300101基本支出结转 人员经费 ---------员经费 5001010101 人员经费---------员经费 日常公用经费 -----常公用经费 5001010102 日常公用经费-----常公用经费400102 项目支出拨款 ---------300102项目支出结项目支出 ---------300102项目支出结转---------------------------------------------------------------4011 其他收入 --------3101其他资金结转结余 401101 项目资金收入 --------310101项目结转 510102 项目支出 --------310101项目结转 401102 非项目资金收入 --------310102非项目结转 510101 基本支出 --------310102非项目结转按基本收、项目收来结转支出也要按基本支、项目支对应都有基本结转、项目结转事业单位年末收支结转科目设置设置好名称后，选择刚才自己制作结转模板，打勾并且在“是否结转”选择是，然后点结转，就将余额自己结转到结转科目中。回到凭证处理核对结转的凭证，审核记账最后在账务处理－期末处理向导－结账向导中将12月结转，余额就自动生成到下个会计年度