财务软件应用_教学课件_齐莲花 等 项目三 总账系统基本账务处理.pptVIP

任务二 总账系统日常账务处理 图3-18 “出纳签字”对话框 (6)单击“退出”按钮退出。 任务二 总账系统日常账务处理 第五步：审核凭证(1)重新注册，更换操作员为“001”。(2)执行“凭证”→“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。(3)单击“确认”按钮，打开“审核凭证”情况窗口。(4)单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“付款凭证”。(5)点击凭证上方“审核”菜单，选择成批审核，显示“成批审核结果表”，单击“确定”按钮，批量完成审核工作，如图3-19所示。 任务二 总账系统日常账务处理 图3-19 “审核凭证”对话框 (6)单击“退出”按钮退出。 任务二 总账系统日常账务处理 第六步：修改第1号付款凭证(1)由操作员“003”执行“凭证”→“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。(2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”。(3)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。(4)单击“确定”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。(5)单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。(6)重新注册更换操作员为“001”。(7)由操作员“001”执行“凭证”→“凭证审核”命令，打开“审核凭证”情况窗口。 任务二 总账系统日常账务处理 (8)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”，再在“凭证号”栏输入“1”，单击“确认”按钮，打开“第1号付款凭证”窗口。(9)单击“取消审核”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。(10)重新注册更换操作员为“002”。(11)由操作员“002”执行“凭证”→“填制凭证”命令，打开“填制凭证”对话框。(12)单击“下张”按钮，找到第1张付款凭证。(13)将借贷方金额分别修改为“800”，单击“保存”按钮。(14)再更换操作员，由“001”对第1号付款凭证进行审核，由“003”对第1号付款凭证进行出纳签字。 任务二 总账系统日常账务处理 第七步：删除第4号收款凭证 (1)由操作员“001”执行“凭证”→“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。(2)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“收款凭证”，在凭证号栏录人“4”，单击“确认”按钮，打开“审核凭证”情况对话框。(3)单击“确定”按钮，打开第4号收款凭证窗口。(4)单击“取消”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。(5)重新注册更换操作员为“003”。(6)执行“凭证”→“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。(7)在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“收款凭证”，再在“凭证号”栏输入“4”。 任务二 总账系统日常账务处理 (8)单击“确认”按钮，打开“出纳签字”情况窗口。(9)单击“确定”按钮，打开“第4号收款凭证”窗口。(10)单击“取消”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。(11)重新注册更换操作员为“002”。(12)由操作员“002”执行“凭证”→“填制凭证”命令，打开“填制凭证”对话框。(13)打开第4张收款凭证窗口，单击“制单”菜单中的“作废／恢复”菜单，在该张凭证打上“作废”标志，如图3-20、3-21所示。 图3-20 执行“作废/恢复”命令 任务二 总账系统日常账务处理 图3-21 作废凭证 任务二 总账系统日常账务处理 (14)单击“制单”→“整理凭证”菜单，选择凭证期间“2009.12”后单击“确定”按钮，出现“作废凭证表”对话框。(15)双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。(16)单击“确定”按钮，出现“是否还需整理凭证断号”提示。(17)单击“是”按钮。第八步：设置常用凭证(1)执行“凭证”→“常用凭证”命令，打开“常用凭证”窗口。(2)单击“增加”按钮，录入编码“1”，录入说明“从工行提现金”，在“凭证类别”栏下拉列表中，选择“付款凭证”。(3)单击“详细”按钮，打开“常用凭证_付款凭证”窗口。(4)单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，再单击“增加”按钮，在第2行“科目编码”栏录入“100201”。 任务二 总账系统日常账务处理 (5)单击“退出”按钮退出。第九步：记账(1)由操作员“001”，执行“凭证”→“记账”命令，打开“记账—选择本次记账范围”对话框，如图3-22所示。(2)单击“下一步”按钮，打开“记账—记账报告”，再单击“下一步”按钮，打开“记账—记账”对话框。 图3-22 “记账—选择本次记账范围”对话框 任务二 总账系统日常账务处理 (3)单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。(4)在“期初试算平衡表”窗口中，单击“确认”按钮，系统弹出“记账完毕！”提示信息，如图3-23所示。 图3-23 “记账完毕”提示 任务二 总账系统日常