某某县财政局委托银行代理财政专户协议.docVIP

某某县财政局 委托银行代理财政专户协议 甲方（委托方）：某某县财政局 乙方（受托方）： 社(行) 现委托 社（行）〈乙方〉为以下财政专户（共计 户，见附表）代理银行。根据《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》（财库[2011]1号）和《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》（财库[2011]171号）要求，为加强和规范地方财政专户管理，防范财政资金安全风险，经甲乙双方共同协商，签订如下协议： 委托代理事项 甲方委托乙方办理宁陕县财政局以下财政专户（共计 户，见附表）人民币结算业务。乙方受托为甲方办理以上财政专户（共计 户，见附表）人民币结算业务，并提供实时查询服务。 委托代理的具体事项 ①甲方在乙方开设的以下财政专户（共计 户，见附表），用于办理财政专户资金收付业务。 ②乙方收到甲方结算业务相关票据后，认真审核其完整性、准确性、规范性，确保及时、安全、准确地办理相关业务。如甲方签发空头支票、签章与预留银行签章不符、要素不全等不符规定的支票或其他支付凭证，乙方有权予以退票或拒绝执行该支付指令。 ③依法保障甲方的资金安全，有权对资金的去向进行监督，发现资金去向存在可疑情况时，要及时向甲方单位监督检查股提出质疑并进行核实。 ④乙方在营业日15:30之前收到的收付业务须在当日及时办妥资金收付手续；在营业日15:30之后收到收付业务须在下一个营业日上午10：00前办妥资金收付手续；对于紧急业务事项应按照加急业务处理程序进行处理。 ⑤乙方定期按与甲方约定的账务核对方式进行核对，为甲方提供真实、准确、完整的对账数据，并对数据的真实性负责。与甲方配合，及时处理有关问题，确保账务记载准确无误。 ⑥确保各类结算单据及时、真实、完整传递至甲方。 权利与义务 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》及相关法律法规。 甲方 ①甲方负责以下财政专户（共计 户，见附表）的开设、使用、变更和撤销，保证向乙方提供的开户资料真实、完整、合法。 ②配合乙方的年检，及时向乙方提供最新的账户资料，为年检提供便利。甲方的单位名称、单位地址、法定代表人或主要负责人、组织机构代码以及其他开户资料发生变更时，应主动于上述事件、变动发生之日起5个工作日内书面通知乙方，并提供有关证明办理变更手续，变更内容的生效日期以甲、乙双方的约定日期为准。甲方需按有关要求办理相关证件(包括组织代码证等)的年检手续，保证开户资料的时效性，并及时向乙方提供有关复印件备案。 ③同意乙方可从其账户直接扣划甲方对乙方负有支付义务的各种款项和费用(须为正式有效文件批准的收费项目)，费用标准按照公布或双方约定的有关收费标准执行。 ④甲方应完整、准确、按要求规范填列账户结算业务相关票据，并派专人送取。不得擅自要求乙方办理正常资金结算方式以外的任何资金结算方式。 ⑤收到乙方发出的对账单后，按照约定的方式，在规定的时间内完成账务核对，并按照规定格式向乙方返回账务核对的具体情况，如有不符应及时向乙方查询。 ⑥撤销有关财政专户时，应以书面形式向乙方申请，主动与乙方核对有关财政专户存款余额，并交回各种重要空白票据、结算凭证和开户许可证。 ⑦承担因甲方过错造成的经济损失，妥善保管乙方提供的票据及其他文件和资料。 乙方 ①为甲方准确、及时办理人民币结算业务，提供良好的结算条件和优质、快捷的结算服务。 ②依法为甲方的结算账户信息保密。除国家法律、行政法规另有规定外，拒绝任何单位或个人查询甲方银行结算账户的存款和有关资料。 ③有权按照《办法》和中国人民银行的有关规定对甲方开立的银行结算账户进行年检。 ④甲方对乙方负有支付义务的各种款项和费用收费标准发生变更时，乙方需提前十天公示并告知甲方。 ⑤乙方应严格使用规定的资金结算方式，不得受理脱离于甲方内部控制（《宁陕县财政局财政专户管理内部控制制度》中明确制定每一笔专户资金的拨出须经多人监管方可办理的内部监督制约机制）监管范围外的资金收付结算方式（如网银等可能对资金安全管理构成威胁的结算方式）。 ⑥承担因乙方过错造成的经济损失，妥善保管甲方提供的票据及其他文件和资料。 三、违约责任 ①乙方对已开立的结算账户实行年检时，因甲方未向银行提供最新的账户资料而造成的不良后果，无须承担责任。 ②甲方若自收到乙方发送对账单之日起10天内未回复乙方，视同甲方核对账务无误。 ③甲方撤销有关财政专户时，未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应出具有关证明，造成损失的，由甲方自行承担。 ④因甲方签发空头支票、签章与预留银