TMIS需求简介1126.ppt

国库综合业务系统总体规划 介绍人：杨莹 内容简介 国库业务综述 国库系统划分 国库业务综述 按照中国人民银行法的规定，经理国库是中国人民银行的法定职责，具体为： 经理国库业务，拟订国库管理制度并组织实施； 开设国库单一账户； 对国库资金收支进行统计分析； 定期向财政提供国库单一账户的收支和现金情况，并核对国库单一账户的库存余额； 监督管理预算资金的收纳、支拨、退付等事项，维护国库资金的安全和完整； 代理国务院财政部门向各金融机构发行、兑付国债和其他政府债券 国库系统划分 目前国库共有三类系统，分别为联网交换类，核算类，综合管理类。其中: 联网交换类包括总库管理信息系统（又称总库与财政部联网系统）、财税库行地方联网系统、国库信息处理系统（TIPS）。 核算类包括中央总金库会计核算系统、国家金库会计核算系统（TBS）和国库集中会计核算系统（TCBS）； 国库系统划分 综合管理类包括国家金库收支统计分析系统、国债兑付业务管理系统、国债收款单管理系统、电子式储蓄国债管理系统，国债发行周报系统、国家金库综合业务报表系统、中央国库现金管理系统和国库管理信息系统（TMIS）、总库TMIS系统。 国库综合管理类系统有整合的要求 国库信息化建设项目多，综合管理类项目有7个，需要整合入TMIS。当前已有的国库统计和管理类系统都是单机版，数据库部署在全国约5000个国库机构中，数据的收集是通过层层上报获得的，而当前TIPS/TCBS都已实现数据集中，由集中系统卸载数据再到单机系统进行分析决策，不合时宜，基于此现状，国库系统从业务和技术两方面都有“数据集中，系统整合”的内在要求，提出了建设TMIS系统的要求。 国库综合业务系统规划 基于国库业务整合的规划和国库数据集中的业务要求，搭建为以TIPS、TCBS、TMIS（三T）为核心的全国统一的国库综合业务系统，构建成从数据交换平台、核算业务处理到数据海量存储共享及领导决策分析的整体解决方案，完成了国库业务系统的全面电子化建设。 国库综合业务系统规划 1、国库信息处理系统（TIPS）。TIPS作为国库综合业务系统的渠道，负责与全国各级财政、征收机关（国税、地税、海关）等部门进行数据交互。 ２、国库会计数据集中系统（TCBS）。主要完成国库收支业务核算及有关的资金清算，已完成重庆、海南等共12个省及计划单列市上线。 国库综合业务系统规划 ３、国库管理信息系统（TMIS）。TMIS作为国库综合业务系统的数据存储中心负责海量数据的存储（包括TIPS、TCBS以及其他相关业务系统如货政司和调统司的系统数据）、信息管理及综合服务，其主要功能如下：整理TIPS、TCBS以及其他相关业务系统的海量数据；存储海量数据，弥补TIPS、TCBS等系统数据存储时间过短的缺陷；服务于各项综合业务应用，实现各种国库统计分析工作，为行领导提供决策依据；服务于纳税信息和非税信息的查询，为其他部门单位以及社会公众提供国库服务功能；服务于全国国债业务发行、质押、非交易过户以及国债兑付业务，并为各国债承销机构的国债发行工作提供指导意见；在TMIS后期项目中增加服务于国库现金业务的拨付、收纳业务，为财政库存提高收益；服务于全国国库机构、国库人员以及国库业务的发展提供综合分析，提供对包括各代理库在内的全国国库进行监管、年审的工作。 TMIS为本次介绍的重点*** TMIS需求分析和整合规划 介绍人：杨莹 内容简介 TMIS整体建设目标 TMIS系统划分 TMIS—国债管理主要处理流程 TMIS—统计分析主要处理流程 TMIS—企业纳税主要处理流程 TMIS整体建设目标 国库管理信息系统（以下简称TMIS）的建设目标是根据国库八个处室业务工作（统计、监管、国债、综合业务、现金管理等）的需要，整合TIPS、TCBS、TBS等各类国库系统的数据信息资源，统一平台，统一标准，通过预先制定的规则对信息数据进行整理、加工、运算，提高信息资源的利用率，实现国库信息资源的快速交换与全面共享，提高国库业务数据的准确性和时效性，为国库对外服务提供强大信息支撑，最终消除信息孤岛。系统按照“数据集中、信息共享、功能强大、操作简捷、安全实用”的总体思路进行构想，为方便项目实施，对TMIS采取“统筹规划，集中管理，分期立项，分步骤实施”的开发方式，第一期工程实施国债管理、统计分析、企业纳税查询三个业务子系统；第二期工程实施现金管理、综合管理和国库监管三个业务子系统。第三期提升国库服务职能，提供对外机构国库信息服务，外机构包含财政国税等，远景规划提供对社会公众的国库信息服务。 TMIS系统划分 基于业务部门的业务规划和技术部门的