成本会计处理操作手册.docVIP

龙工(上海)路面机械制造有限公司ERP-U9项目 成本会计操作手册 涉及模块：成本会计 作者： 吕开深 创建日期： 最后修订日期： 当前版本： 文控编号: (9-Dec-96) 目录 目录 ii 文档说明 4 系统字段标识 5 系统基本说明 6 流程图标说明 8 系统流程清单 9 一、业务流程:成本计算流程 10 1、业务流程简介 10 2、业务流程要点说明（系统、业务） 10 3、业务流程图 10 4 、U9角色 10 5 、U9菜单路径 10 6、业务流程操作说明 10 6.0登录系统 10 6.1基本设置 12 6.1.1 费用分配组 12 6.1.2 总账费用接口 13 6.1.3 库存费用接口 13 6.2 成本计算 14 6.2.1 库存接口生成 14 6.2.2 计算成本阶层 15 6.2.3总账费用取数 16 6.2.4 库存费用取数 17 6.2.5 间接费用分配 18 6.2.6 成本计算 19 二、成本对账流程 20 1、取数对账 20 1.1 总账取数对账 20 1.2库存取数对账 20 2、间接费用对账 23 2.1间接费用总额 23 2.2间接费用分摊总额 24 3、直接材料对账 24 3.1 生产成本计算过程表 25 3.2出入库流水（金额） 25 4、完工结转对账 26 4.1生产成本计算过程表 27 4.2 入库流水（金额） 27 5、在制对账 28  文档说明 该文档将被用于以下几个方面 : 指导最终用户操作相关模块业务，即：成本会计管理 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等； 操作过程：简要描述操作的步骤。 适用对象: 成本会计 系统字段标识 非空字段 即必须输入字段。在基础档案设置画面或单据录入画面中加注红色星号（*）的字段是必 须输入字段。用户请务必录入相关内容。 多语言字段 即可以根据用户使用的语言资源包，录入多种语言的字段。主要满足用户的国际化要 求。在基础档案设置画面中带有ab按钮的字段是多语言输入字段。用户可以按照系统 提供的语言输入相应内容。 编码结构录入字段 在会计科目、客户档案、供应商档案、地区档案、料品档案等基础档案的编码字段标识 的功能按钮编码结构录入按钮。点击此功能按钮弹出编码结构段录入画面，用户可以按 照段对应的值集录入相应的值。 有参照的带下划线字段 在U9系统的很多基础档案和单据中有很多有参照功能并带有下划线的字段，这些下划 线字段主要提供了对一些基础档案的链接功能。 当带有下划线的字段内容为空时，点击字段下划线，链接到对应档案的编辑画面，用户 可以在线新增基本档案信息。 当带有下划线的字段内容非空时，点击字段下划线，链接到对应档案的查询画面，可以 查询对应的详细信息。 无参照的带下划线字段 在一些单据中有一些没有参照功能并带有下划线的字段，这些下划线字段主要提供了弹出 画面输入功能。主要是为了满足某字段有多项输入内容的处理。例如，在销售订单的单据