中下企业财务管理制度.docVIP

第 PAGE 1页目 录总原则岗位职责、部门人员设置方案现金、银行存款的管理办法应收账款的管理办法应付账款、供应管理办法仓库及材料成本的管理办法分公司管理办法财务流程补充说明一、总原则 为建立健全公司财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，根据公司具体情况特拟定此财务管理制度。公司财务实行总经理负责制：公司所有的款项支付必须有公司总经理签字，相关部门领导审批，财务部审核，手续单据齐全方可支付。财务部要严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关的财务会计制度，接受税务、审计、财政等部门的检查、监督，保证会计资料真实、合法、及时、准确、完整。 二 、岗位职责、部门人员设置方案部门人员设置：财务部：财务部长1名，会计主管1名，会计1名，统计1名，出纳1名材料成本会计：1名仓库管理员：1名具体工作岗位职责 :（一）财务部长职责 1、对财务部岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案并监督实施，同时负责选拔、培训和考核财会人员，合格上岗；2、贯彻国家财税政策、法律法规，并结合公司具体情况建立规范的财务管理模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查，3、监督财务人员做好税务申报，工商，银行，财政等部门的工作。4、负责对公司进行收入、成本、费用的核算进行全面的监督管理。5、协助总经理筹划公司的整体运作；6、负责监督