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[公司差旅费报销制度]最新公司差旅费报销制度篇一 : 最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。 公司员工出差乘坐火车，公司所有人员出差在600 公里以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁特批后，可以报销。 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市每天300元，二线城市260元，三线城市200元。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票 报销。出差目的地偏远，没有公共交通工具的； b)携有巨款或重要文件须确保安全的； c)时间紧迫的、夜间办事不方便的： d)陪同重要客人外出的； 4、通讯费补助办法 出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。 二、差旅费的具体报销办法 1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。 2、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则；因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。 2、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。 三、附则 1、本制度自2014年7月1日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。 2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由行政人事部负责解释。 3、附件:《出差申请单》 篇三 : 30公司财务差旅补贴报销制度 财务报销制度 财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公 司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，说明报销相关的借款 流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本公司人员报销费用及借款，均按本规定执行 第二部分 借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 出差借款：出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导和总经理批准。 原则上本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条 借款流程 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额 审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括交通费、业务招待费、资料费等。 第二条 费用报销的一般规定 报销人必须取得对应的真实合法的票据,，按实际花费金额填写《费用报销单》。 〖交通费〗 ①公交车费的报销：凭公交车原始票据填写《费用报销单》报销。 ②出租车费的报销：各部门员工在市内办事原则上应乘坐公交车，如遇紧急情况或陪同客户等特殊情况无法乘坐公交车应经部门经理批准后方可乘坐出租车，填写《车费支出明细》列明往返地点、业务内容、乘坐出租车原因，由部门经理签字认可后，报销人员凭出租车发票报销。 ：联号发票、时间重复及假发票一律不予