2016年经营管理实施意见.docVIP

山东XXXX电力有限公司文件 鲁XX电字[2016]4号 ★ 2016年生产经营管理实施意见 为切实做好2016年度生产经营工作，根据《关于下X2016年度利润目标的X知》（鲁X字[2015]53号）及《2016年工作计划》（鲁XX电字[2016]1号）要求，本着责任分担、利益共享的原则，结合我公司实际生产经营情况，经研究，制定如下意见： 一、经营目标 XX公司发电量61000万度，销售电量52887万度，销售汽量56.5万吨，供暖30万吉焦，实现营业收入27235.9万元，单位完全成本0.3182元/度，经营净利润2896.12万元。生物质发电公司19300万度，销售电量18373万度，实现营业收入11777.9万元，单位完全成本0.5321元/度，经营净利润1501.36万元。 二、保障措施 （一）以集团下X经营目标为依据，以利润指标为导向，结合岗位责任，合理进行目标分解。 根据公司下X的利润指标和公司工作计划，将利润及成本目标进一步分解，落实到月度计划，并结合岗位目标责任制，将各项指标分解相关岗位，遵循谁分管谁负责的原则，归口控制，分级落实与考核，确保年度各项经营指标的完成。成本指标分解表见附件一。 （二）以定额管理为手段，进一步完善内部市场化及最小单元经营体的管理 1、根据年度分解指标做好燃料成本、材料维修成本、脱硫成本、上煤成本、制水成本、后勤维修成本等的定额核算，确定定额指标，签订承包协议，监督落实的定额管理的执行。 2、运行车间根据公司下X的月度发电量及供电燃料成本预算目标，组织各运行值制定车间内部分解方案，合理分配，形成发电及燃料日控制指标，分解落实。 3、技术管理部及生物质发电部根据公司下X的材料及维修成本预算目标，组织做好材料及维修成本的分解与管理，X过内部市场化管理工作，最小单元经营体的进一步推进实施，降低成本消耗。 4、脱硫车间会同安全环保部、运行车间，根据环保成本指标确定脱硫系统运行调整方式，降低环保成本费用 5、物业办根据公司定额目标做好机物料消耗及维修成本的分解控制，X过土建维修的控制，降低维修及材料成本，落实成本管控。 6、供销部、生物质综合办根据定额指标进一步做好钙粉及其他材料的调研采购，有效利用网络信息、网络采购及临沂市场的直购降低采购成本，降低生产费用。 （三）做好燃料的使用配比分析及市场调研，合理搭配燃料品种，有效降低采购成本。 供销管理部应每月进行燃料市场的调研，根据市场调研结果结合燃料市场趋势，着力做好燃料的适时采购及材料采购的价格控制，把握时机，合理储存；根据需求做好外部矸石的代购运作，最大限度的降低原材料采购成本，保证经营指标的完成。 （四）做好资金的风险控制，保障资金需求 严格控制固定资产投资、大修理等不必要的资本支出，严禁装修、绿化等一切非生产性项目支出，保证生产资金需求；及时跟踪生物质发电名称变更的进展，争取补贴年初及时到位；财务科做好全年资金的收支分析与月度资金的需求预算，在保证资本证券化还款需求的情况下，采取措施确保电厂生产经营资金的供应。供销部应做好应收账款的清收与货款支付调整，确保资金安全。 （五）完善销售的闭环管理 梳理销售流程，制定销售管理制度，完善电、汽、灰、渣及废旧物品销售的闭环管理，堵塞漏洞，保证销售的公平、顺畅。 （六）完善生产经营报表的统计分析 分析报表需求，根据生产经营对数据统计的需要，调整生物质、电厂报表的种类及数据统计，完善报表统计，为生产经营决策提供充分的证据。 （七）做好外部资金的争取工作。 运行车间、财务科、运营部、供销部要重点做好污泥掺烧、4#机组生物质掺烧及相关资料的准备，积极开展电价补贴、政府节能、节水、环保等方面的税收返还及奖励的争取工作；财务科应重点关注国家及山东省税收优惠政策，会同生产技术部共同做好综合利用退税及节能、节水、环保设备的退税落实工作；安全环保部、财务科应做好资X综合利用的申请工作，与其他各部门做好相关配合，确保各项优惠政策落到实处。 （八）做好技术创新项目的组织开展工作 组织做好技术创新项目的梳理，配合省设备协会做好技术创新项目的申请及应用；技术管理部做好项目的实施与材料准备，财务科对项目支出成本单独列支，做好年终加计扣除的资料准备。 三、具体方案 1、为进一步调动员工工作积极性，实现企业与职工利益共享，责任分担，在公司实行岗位目标责任制、目标承包责任制及最小单元经营体承包。公司根据各部门实际情况分别签订岗位目标责任书、目标承包责任书及最小单元承包协议，形成较为完善的目标责任管理体系，管理体系见附件二。 2、目标承包单元考核指标。 责任单位 指标名称 目标额 考核系数 考核周期 运行车间 供电量 73449万度 0.002元/度 月 供电单位燃料成本 1842元/万度 5% 月 生产技术部 供电单位维修