公司财务制度及流程vgdbzc.docVIP

财务管理制度及流程 一、财务管理制度 总则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经验管理及提高经济效益中的作用，特制订本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： （一、）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度 （二、）建立健全的各种财务管理的规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反应、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三、）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益 （四、）坚持原则，厉行节约，合理使用资源。 （五、）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他费用。 （六、）完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和其他辅助工作人员组成 第四条 公司各部门和职员办理财务事物，必须遵循本规定。 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织下列工作： (一）编制和执行公司财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 (二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益 (三）建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析 (四）定期或不定期的向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改善公司管理的建议 (五）承办公司领导交付的其他工作 第六条 会计岗位职责 （一）做好会计复核工作 1，熟练掌握各种办公软件，整理好原始凭证并做好账务处理 2，认真审核