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基本資料---供應商主檔 驗收單發票號碼修改作業 差異處理 留置 作用:暫不付款 差異歸入採購價差(發票貨款) 歸入折讓(發票貨款) 單頭金額分攤到單身金額(發票貨款) 作用:分攤至材料成本 信用狀開狀流程 付款作業流程 付款單整批產生 aapp310 付款單維護作業 aapt330 付款單票據修改 aapp330 主管確認 票據作業流程 Y N 待抵溢付款查詢 aapt240 有溢付情況 付款相關功能 整批自動付款(aapp310) 代扣郵資/手續費 多種付款方式（現金、支票、電匯） 產生相關分錄 沖銷多筆應付帳款 結合票據系統----開立支票 付款時的分錄 借：應付帳款 1050 貸：應付票據 1050 以支票付款時: 借：應付帳款 1050 貸：應付票據 1030 郵資費 20 以支票付款且扣郵資費20元時: 付款單整批產生 付款沖帳作業 傳票拋轉/還原流程 分錄底稿維護 (npp_file,npq_file) aapp400 應付帳款傳票拋轉 會計系統傳票維護 (aba_file,abb_file) 還原 aapp409 應付帳款傳票還原 Y 應付帳款結帳作業流程 應付帳款與總帳檢核表 aapr351 帳款與分錄底稿核對表 aapr350 分錄底稿傳票檢查報表 aapr360 核對總帳 應付帳款統計更新 aapp101 應付帳款統計年結作業 aapp102 應付帳款科目期報表 aapr124 正確 關帳作業 aapp500 年結 應付帳款分類帳 aapr120 調整原交易或傳票 N Y Y N N 外 購 流 程 TIPTOP GP 1.00 教 育 訓 練 應付帳款管理系統 講師：陳沛婷 應付帳款系統與其他系統關聯 應付系統 總帳 票據資金系統 固定資產 應收系統 採購系統 應付帳款系統功能 基本資料管理 參數設定、廠商資料、帳款類 別、付款方式 應付帳款 進貨請款.雜項請款.預付請款 待抵帳款 進貨折讓.溢付款.預付款 付款沖帳作業 付款單 外購信用狀 信用狀申請.付款.提單.到單. 到貨 進貨驗收 入庫 應付帳款請款 待抵帳款 沖　帳 付款作業 列印支票 驗退 倉退 入庫 沖帳否 拋轉總帳傳票 外購到貨 外購提單作業 預購開狀申請 預購開狀會計作業 預購開狀付款 外購到單 收貨入庫 沖預購款 Y N 『應付管理系統』之OVERVIEW（一） 採購作業 收貨作業 退貨作業 付款沖帳 作　　業 帳務處理 總帳系統 開票作業 銀存支出作業 預/暫付 請款 發票維護 無發票 產生暫估 退貨折讓 帳款產生 預付貨款 確認 付款作業 傳票拋轉 總帳系統 進貨發票 請款 進貨暫估 請款 雜項發票 請款 退貨折讓 帳款維護 雜項待抵 帳款維護 預付待抵 帳款 溢付待抵 帳款 『應付管理系統』之OVERVIEW（二） 參數設定 供應商主檔 應付帳款系統單據性質設定 付款方式維護 相關之異動作業會計科目設定 基本資料 ◆推算應付款日與票到期日 例: 結帳日為每月25日； 供應商基本資料設定「遠期票據到期日」為每月10日； 付款方式為次月25日支票付款，票期60天 基本資料---付款方式維護作業(apmi100) 0/60 0/60 加 月/天 12/24 → 1/10 7.應付款日 10/25 0/24 6.帳款日次月初 (8/30) 票到期日 6.帳款日次月初 (8/10) 應付款日起 算基礎 11/24 → 12/10 7.應付款日 9/25 0/24 票到期日 起算基準 應付 款日 加 月/天 付款類別 ：1.支票 2.轉帳 3.LC 4. OA 6.DA 7.DP 8.LLC 應付日起算：1.發票日 2.帳款日 5.發票日次月初 6.帳款日次月初 票據日起算：2.發票日 3.帳款日 5.發票日次月初 6.帳款日次月初 7.應付款日 8. 應付款日次月初 應付帳款系統主作業程序(國內採購) 驗收單發票修改aapp120 廠商進貨發票 請款aapt110 付款整批產生 付款沖帳維護 付款票據修改 進貨發票整批產生aapp110 折讓產生 折讓維護 傳 票 拋 轉 折讓單 請款/退貨 採購收料維護 apmt110 驗收單修改作業 aapp120 進貨發票維護aapt110 營業稅申報系統 進項發票資料來源 應付