试验十五供应链单据、财务单据生产凭证操作步骤及图示.docx

试验15供应链单据、财务单据生产凭证处理实验及图示 一、供应链单据生产凭证（一）采购发票生成凭证借：原材料应交税费——应交增值税——进项税贷：应付账款业务情景：下面以“实例17-51”为例，练习采购专用发票生成凭证处理方法。实例17-51：2017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000001”生成凭证，如图 17-45所示。图17-452017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000002”生成凭证，如图17-46所示。图17-462017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000003”生成凭证，如图17-47所示。图17-472017年 4月 30日参照采购发票“ZPOFP000004”生成凭证，如图17-48所示。图17-481、先新增“采购发票”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证模板】，进入“凭证模板设置”窗口，如图1所示。图1在“凭证模板设置”窗口可以进行凭证模板的修改、删除和新增等操作。选择“采购发票（发票直接生成）”项目，再单击“新增”按钮，进入“凭证模板”窗口，如图2所示。图2模板编号录入“Z001”，模板名称录入“采购发票凭证”，凭证字选择“记”，如图3所示。图3单击第 1 行“科目来源”项，在弹出的列表中选择“单据上物料的存货科目”，借贷方向选择“借”，金额来源选择“采购发票不含税金额”，如图4所示。图4单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“原材料采购”，如图5所示。图5单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口。第 2 行的科目来源选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”处，再单击“查看”按钮，弹出“会计科目”窗口，如图6所示。图6会计科目选择“2221.01.01—进项税额”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；借贷方向选择“借”，金额来源选择“采购发票税额”，如图7所示。图7第3行科目来源选择“单据上的往来科目”，金额来源选择“采购发票价税合计”，再单击“核算项目”按钮，弹出“核算项目取数”窗口，如图8所示。图8单击 008—供应商“对应单据上项目”中的“供货单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，单击“保存”按钮保存当前模板；单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口。新增成功的凭证模板如图9所示。图9选中“Z001”号凭证模板，单击菜单【编辑】→【设为默认模板】。2、生成凭证。双击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】，进入“生成凭证”窗口，选中左侧“采购发票（发票直接生成）”，再单击工具栏上的“重设”按钮，系统弹出“条件过滤”窗口，如图10所示。图103、保持默认条件，单击“确定”按钮，弹出满足条件的单据显示，选中“ZPOFP000001”采购发票，保持“按单生成凭证”，如图11所示。图114、单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，稍后弹出提示窗口，如图12所示。图125、单击“确定”完成凭证生成工作。再次选中 ZPOFP000001 采购发票，单击“凭证”按钮，弹出生成的凭证窗口，如图13所示。图136、退出凭证窗口，同时选中 ZPOFP000002、ZPOFP000003、ZPOFP000004 号采购发票，单击“生成凭证”按钮；稍后系统弹出生成凭证成功提示，单击“确定”按钮结束生成凭证。（二）委外发料单凭证生成借：委托加工物资贷：原材料——笔芯、笔壳业务情景：下面以“实例17-52”为例，练习委外发料单生成凭证处理方法，操作步骤如下。实例17-52： 2017年4月30日参照委外加工出库单“JOUT000001”生成凭证，如图17-49所示。 （1）先新增“委外发料单”生成凭证模板。以“何陈钰”身份登录账套，双击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证模板】，进入“凭证模板”设置窗口；选择“委外加工发出”项目，单击“新增”按钮，进入“凭证模板”新增窗口；模板编号录入“Z002”，模板名称录入“委外发料凭证”，凭证字选择“记”，如图14所示。图14单击第1行“科目来源”项，在弹出的列表中选择“凭证模板”，将光标放置在“科目”项目，按F7功能键获取“1408—委托加工物资”科目，借贷方向选择“借”，金额来源选择“委外加工出库单实际出库成本”，如图15所示。图15单击“摘要”按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“委外加工发料”，单击“确定”返回“凭证模板”窗口；第2行的科目来源选择“单据上物料的存货科目”，借贷方向选择“贷”，金额来源选择“委外加工出库单实际成本”，如图16所示。图16单击“保存”按钮，保存当前模板，单击“退出”按钮返回“凭证模板设置”窗口，选中“Z002”号凭证模板，单击菜单【编辑】→【设为默认模板】。（2）生成凭证。双击【供应链】→【存货核