信用社银行新会计则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件.ppt

5.3柜员币种维护—虚拟柜员主菜单 5.3柜员币种维护—虚拟柜员公共业务交易 5.3柜员币种维护—虚拟柜员现金收付交易 第五章 现金管理 5.1现金管理概述 5.2现金科目设置及核算内容 5.3柜员币种维护 5.4业务处理 5.4.1联社收现交易—6411 【选项说明】 摘要：在选项中增加：从其他联社提现、其他联社缴现、财务系统缴现， 将从下级社提现修改为下级社缴现， 将从本机构柜员提现修改为本机构柜员缴现； 凭证种类：从人行提现使用12014人行现金支票，从他行提现输入他行现金支票种类，从从其他联社提现使用12032现金支票（ 行），其他联社缴现使用现金缴款单，财务系统缴现使用现金调拨单，下级社缴现和本机构柜员缴现不需选择凭证种类和号码。使用支票的需由系统自动销号。 说明：财务系统缴现时，现金调拨单在核心系统打印 5.4.1联社收现交易—6411 帐号： 从人行提现：输入本机构100202科目存放人行超额准备金账户帐号； 从他行提现：输入本机构1011科目存放提现行款项账户的帐号； 从其他联社提现：输入本机构1012科目存放提现联社款项账户帐号； 其他联社缴现：输入本机构201899科目其他联社存放本机构款帐号； 财务系统缴现：默认本机构304106科目信息系统资金往来账户帐号； 下级社缴现：默认下级机构存放本机构清算资金帐号； 本机构柜员缴现：默认该柜员现金帐号。 5.4