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中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型 人民币理财产品月度投资管理报告 报告日：2018年06月30日 中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型人民币理财产品于 2016年6月28日正式成立。截至报告日，产品规模为8898万份。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行广东省分行 产品托管人：中国建设银行广东省分行 产品成立日：2016年6月28日 产品到期日：2021年6月28日，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至报告日，产品运作期为732个自然日。根据2016年第1版产品说明书约定的资产估值方法 计算所得，报告日资产单位净值为1.099741。 截至报告日，本月年化收益率：5.45%。 相关资产估值方法，请具体查阅产品说明书。 业绩表现 1.1200 1.1000 1.0800 1.0600 1.0400 1.0200 单位净值 1.0000