珠海港股份有限公司 与.PDFVIP

股票代码：000507 股票简称：珠海港 珠海港股份有限公司 与 中国银河证券股份有限公司 关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书[180497 号]》 之 反馈意见回复 二〇一八年六月 1-1-1 股票代码：000507 股票简称：珠海港 珠海港股份有限公司与中国银河证券股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 [180497号]》之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 珠海港股份有限公司 （以下简称“珠海港”）于2018 年5 月24 日收到贵会 出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[180497号]》（以下 简称“《反馈意见》”）后，组织各中介机构，针对《反馈意见》所列问题进行了 认真核查、研究和分析，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复 说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查 意见或补充法律意见。 现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《中国银河证券股份有限公 司关于珠海港股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的内容相同。 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中若出现合计数与所列数值总和存在差异之情形，系四舍五入所致。 1-1-2 股票代码：000507 股票简称：珠海港 目录 一、重点问题7 问题1.申请人前次募集资金为2013 年配股。前次募投项目中， “收购云浮新港 港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63 万元的 债权项目”截止日累计实现效益-829.60 万元，“向珠海港昇新能源股份有限公 司增加注册资本金项目”2015年、2016 年、2017 年净利润未达到预计的年均净 利润水平。请申请人：（1）说明截至2017 年12 月31 日《前次募集资金使用情 况报告》及会计师的专项报告是否已按照证监发行字[2007]500号文的规定履行 审议程序和信息披露义务。（2）说明前次募投项目累计亏损或未实现预计净利润 水平的原因及合理性。请保荐机构、会计师核查并发表意见。7 问题2.申请人本次拟募集资金17,660 万元用于 “港口设备升级项目”，募集资 金130,400 万元用于 “港航江海联动配套项目”。“港口设备升级项目”通过控 股子公司云浮新港港务有限公司实施，前次募投项目 “收购云浮新港港务有限公 司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63 万元的债权项目” 截至2017 年12 月31 日累计实现效益-829.60 万元。“港航江海联动配套项目” 通过全资子公司珠海港航运有限公司系公司或其子公司实施。其中，拟由珠海港 航运有限公司投资18,000.00 万元购置22500 吨级的海船2 艘投入北方港口至高 栏港钢材等运输。而公司于2018 年3 月20 日公告，拟与海南成功网联科技股份 有限公司设立合资公司，投资购置1 艘2 万吨级和新建2 艘2.58 万吨级沿海多 用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务。申请人于2017 年12 月30 日 公告，拟利用不超过5 亿元自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行理财产品。 公司2018 年1 季度末货币资金、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房 地产账面价值分别为6.25 亿元、