三台市住房公积金中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 三台县住房公积金中心 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 1.编制、执行全县住房公积金归集、提取、职工个人住房贷款等使用计划； 2.负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、职工个人住房贷款发放和归还等使用情况； 3.负责全县住房公积金的营运、核算及保值、归还、安全； 4.审批全县住房公积金的提取、职工个人住房贷款等使用； 5.编制全县住房公积金归集、提取、职工个人住房贷款使用计划执行情况的报告； 6.承办县政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况。 强化住房公积金政策宣传，不断提高知晓率。 加大归集力度，扩大归集覆盖面。 大力加强住房公积金贷款业务。 提高住房公积金提取使用力度，发挥其惠民作用。 5.全面防范资金风险。 部门概况 本管理处无下属管理单位 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计235.12万元，其中：财政拨款收入235.12万元，占100%。 2016年本年支出合计235.12万元，其中：基本支出125.12万元，占53.22%；项目支出110万元，占46.78%。四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算235.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加59.26万元，增长33.70%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出235.12万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加59.26万元，增长33.70%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出235.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.71万元，占35.60%；教育支出2万元，占0.85%；社会保障和就业支出12.96万元，占5.51%；医疗卫生支出6.93万元，占2.95%；住房保障支出129.52万元，占55.09%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（项）:2016年决算数为83.71万元，完成预算100%。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为12.96元，完成预算100%。　　6.医疗卫生与计划生育（类）221（款）005（项）02:2016年决算数为6.93万元，完成预算2.95%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为19.52万元，完成预算100%. 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：决算数为110万元，完成预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.12万元，其中： 人员经费107.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算100%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.06万元，增长19.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.18万元，增长30.89%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降7.55%。增减变动的主要原因各种宣传用车增加了费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占77.28%；公务接待费支出决算1.47万元，占22.72%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年无因公出国经费。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行