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德邦增利货币2017年第2季度报告 PAGE 第 PAGE \* MERGEFORMAT 5 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 13 页 德邦增利货币市场基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 德邦增利货币 基金主代码 002240 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月23日 报告期末基金份额总额 430,867,677.49份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金，属于低风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦增利货币A 德邦增利货币B 下属分级基金的交易代码 002240 002241 报告期末下属分级基金的份额总额 3,998,687.69份 426,868,989.80份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 德邦增利货币A 德邦增利货币B 本期已实现收益 41,586.13 4,824,045.13 2．本期利润 41,586.13 4,824,045.13 3．期末基金资产净值 3,998,687.69 426,868,989.80 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦增利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9351% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5985% 0.0007% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 德邦增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9956% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.6590% 0.0007% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年12月23日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2015年12月23日至2017年6月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张铮烁 固定收益部总监助理、本基金的基金经理、德邦现金宝交易型货币市场基金、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2017年2月20日 - 9年 硕士，2007年7月至2