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中石油大司库系统介绍
2012年8月
1
主要 内容
第一部分 背景
第事部分 大司库系统主要做法
第三部分 大司库系统应用成效
-2-
背 景
中国石油集团简介
中国石油天然气集团公司 (简称 “中国石油集团”,英文缩写:
CNPC )是根据国务院机构改革方案,于1998年7月在原中国石油天
然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。拥有石油石化
上下游一体化的完整业务体系,业务涵盖勘探与生产、炼油与化工、
销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、
金融以及矿区服务等范围,是国内最大的油气供应企业
2011 年,国内油气当量产量16779.2 万吨,国外油气作业产量
10298万吨,实现收入2.4万亿,利润1817亿元,税费4015亿元,期
末资产总额3万亿
2012年 《财富》500 强排名第6位,2011年美国 《石油情报周刊
(PIW) 》50大石油公司排名第5位
-3-
背 景
中石油大司库体系建设背景
重组改制以来,中国石油通过建立“一个全面,三个集中”
的财务管理体制,即全面预算管理,资金集中,会计集中,债务
集中,规范了资金收支,提高了资金使用效率,降低了资金成本,
拓宽了融资渠道,有效地保障了集团公司发展战略目标的实现
2008年,集团公司提出了“建设综合性国际能源公司”的发
展目标,大力实施资源、市场、国际化三大战略,中国石油步入
了新的发展阶段。在新的发展起点上,中国石油资产规模不断扩
大,国际业务快速发展,不断变化的国内外金融市场,对集团公
司资本结构、总体财务风险、流动性管理、融资管理、汇率利率
风险管理等提出了更高要求,这些都超出了资金集中管理的范畴
-4-
背 景
中石油已初步形成覆盖财务公司、商业银行、信托、租赁等业务的
金融板块,原有的资金管理模式已不能完全适应新时期管理需求,这些
都需要我们迚一步更新思想观念、转变工作思路和方法,将财务管理由
传统的被动管理向主动管理、战略管理、超前管理转变,切实保障公司
的生产经营和价值创造
集团党组在2009年年初工作会议上提出“资金全面集中、统一规范
管理”的目标要求,为此成立专门研究小组,深入研究国际资金管理先
迚经验
司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式,一般具有组织专业
化、资源集约化、手段信息化的特点。BP、SHELL、道达尔、GE等国外
知名企业均成立了独立的司库组织,设立专职司库长,业务范围覆盖流
动性管理、融资管理、风险管理、衍生品交易、利率汇率管理、司库流
程管理及银行关系管理等。BP、SHELL的司库还同时负责企业年金管理
-5-
背 景
研究小组结合中国石油实际,借鉴跨国公司司库管理经验,
于2009年5月完成了 《资金全面集中统一规范管理总体方案》,
提出“建立集团公司司库体系”的建议,获得集团公司领导批准,
同时被列为集团公司2010年重点工作之一,从制度、流程、系统
三方面开展工作
-6-
背 景
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