金蝶KIS迷你版V110使用说明书.pdfVIP

金蝶KIS迷你版V11.0使用说明书 系统特点 一、简单易用 财会人员只要输入原始业务资料，期末调汇、结转汇兑损益等都可由系统自动完成。系统提 供了完整的账证表一体化查询功能，您可以根据总账直接查到它所辖的明细分类账，再从明 细分类账一直查到记账凭证 二、操作方便 本软件是在MicrosoftWindows操作环境下开发的，采用了图形界面显示和鼠标的操作方式， 非常直观方便，并保留了键盘操作快捷的特点。 三、安全可靠 具备强大的权限控制机制，可实现操作权限的集中化管理，强化了系统管理员对软件各模块 操作的统一授权，严密的密码设定机制确保数据更具安全可靠。 四、多账套管理 系统提供的多账套管理功能，使您能建立和管理多个账套及时了解各子公司或独立核算部门 的财务状况。 五、数据实时云备份 结合金蝶云账号体系，系统提供自动备份及同步云盘备份功能。一个金蝶云账号最多可以云 盘存储备份账套文件300个。让数据实时备份，安全更有保障。 功能模块 一、账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务；凭证处理中会计科目可直接从科目表 中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证 录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、 科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数 量金额明细账、核算项目总账、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表等，账簿输出格 式优化美观。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时该模 块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、 期末调汇及损益结转等工作。 二、发票管理 发票管理需要与税控系统和开票软件结合使用。软件提供单独的发票管理系统参数设置，能 够对接开票系统，开具和接收发票。并根据开具和接收的发票明细，生成凭证传递到账务处 理中。提供发票明细表查询。 发票管理模块需要单独购买，同时必须在产品有效服务期内方可使用。 三、往来处理 金蝶KIS迷你版提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往 来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。 四、报表 系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中 提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。 五、出纳管理 系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表，账务系统 银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性 可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效 率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会 计与出纳人员更能高效的独立工作。 六、系统维护 在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以 方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿等项目进行相关的编辑。 操作界面 一、用户登录 双击桌面的 “金蝶KIS迷你版”图标进入用户登录界面： 1、 【账套名称】框会自动显示用户最近一次登陆的账套路径及账套名； 【用户名称】框可 以手工录入或下拉选择，Manager为预设管理员账号，密码为空。 2、Sample.ais是系统预置的演示账套，主要是方便客户熟悉软件或进行练习。 二、菜单条 菜单条是在窗口中显示的最上一条的内容，用于放置系统所需的功能菜单。菜单条中的内容 随处理窗口的不同而改变， 三、工具条 工具条紧接菜单条的下方，工具条中主要放置一些常用功能按钮，以简化操作过程，提高操 作速度。这些按钮的功能和操作与菜单中提供的功能和操作是一致的。 四、状态条 窗口下方为状态条，用于显示当前账套的会计期间、当前操作员姓名等信息。 菜单 在金蝶KIS迷你版中，大部分功能操作是依靠调用菜单功能来实现的。在这里先对系统的主 菜单的操作进行详细的说明。其它将在相应的功能介绍中予以说明。 金蝶KIS迷你版的主菜单依据状态的不同分为三种：进入金蝶KIS迷你版之后，打开账套文 件之前或者关闭账套时的起始菜单；新建账套后的初始化菜单及启用账套后的常用菜单。 一、起始菜单 起始菜单功能分为 “文件”和 “帮助”两项。 （一）文件