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合同编码:光银托管2017J041 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一八年七月 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查10 五、基金财产的保管11 六、指令的发送、确认及执行14 七、交易及清算交收安排17 八、基金资产净值计算和会计核算22 九、基金收益分配28 十、基金信息披露29 十一、基金费用31 十二、基金份额持有人名册的保管33 十三、基金有关文件档案的保存34 十四、基金管理人和基金托管人的更换35 十五、禁止行为38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算40 十七、违约责任42 十八、争议解决方式43 十九、托管协议的效