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PAGE PAGE 10 关于义县2016年县本级财政 决算（草案）编制的报告 财政局局长 郭刚 2017年6月30日在义县第十七届人民代表大会常务委员会第三十八次 会议上 主任、各位副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向人大常委会报告2016年县本级财政决算（草案），请予审议。 一、2016年财政决算 2016年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的有力监督支持下，面对经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的严峻形势，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设“五个义县”总体目标，坚持把“稳增长”放在首位，“三保支出”作为重点，“严管理”作为保障。预算执行情况总体良好，有力促进了全县经济和社会各项事业的持续、健康、稳定发展。 （一）一般公共预算决算 1、全县收支总体情况 全县一般公共预算收入4.05亿元，按可比口径计算，完成了全年任务。加上各种上级补助收入21亿元、债务转贷收入0.7亿元、上年结转结余1.31亿元、调入资金0.59亿元，调入预算稳定调节金0.23亿元，收入来源合计为27.88亿元。 全县一般公共预算支出24.04亿元，加上上解支出0.84亿元、债务还本支出0.04亿元、安排预算稳定调节金0.09亿元，调出资金0.24亿元，结转下年支出2.63亿元，支出合计为27.88亿元。收支总量相抵，实现当年平衡。 2、县本级收支情况 （1）收入情况：2016年度县本级一般公共预算收入预算为26,000万元，年末决算为24,798万元，完成预算的95.4%，同比减少152万元，下降6 %。其中：一般公共预算收入中税收收入实现15,156万元，占本级一般公共预算收入的61.1%，同比增加554万元，增长3.8%；非税收入实现9,642万元，占本级一般公共预算收入38.9%，同比减少706万元，下降6.8%。 （2）支出情况：县十七届人大四次会议批准县本级一般公共预算支出任务为145,373万元，实际执行中因上级专项、转移支付补助下达等因素影响，调整后支出预算为 213,133万元；实际完成186,848万元，完成调整预算的87.7%，同比减少6,623万元，下降3.4%。 （3）平衡情况：2016年，义县县本级财政收入来源为：一般公共预算收入24,798万元，上级体制补助、专项、税收返还及各种增资、转移支付等项补助209,973万元，调入资金5,922万元，下级上解收入18,718万元，债务转贷收入4,639万元，上年结转13,067万元，调入预算稳定调节金1,940万元，合计为279,057万元。一般公共预算支出186,848万元，补助下级支出53,809万元，上解上级支出8,443万元，债务还本支出400万元，安排预算稳定调节金922万元，调出资金2,350万元，结转下年支出26,285万元，支出总计为279,057万元，收支相抵，当年收支平衡。 （二）政府性基金决算 县本级政府性基金收入2.05亿元，加上各种上级补助收入0.83亿元、上年结转结余1.4亿元，债务转贷收入3.99亿元，调入资金0.24亿元，收入来源合计为8.51亿元。政府性基金支出2.86亿元，债务还本支出4.23亿元，调出资金0.1亿元，补助下级0.18亿元，结转下年支出1.32亿元，支出总计为8.51亿元，当年收支平衡。 （三）社会保险基金决算 社会保险基金收入8.02亿元，其中保险费收入3.98亿元，各级财政补助收入3.89亿元，其他收入0.15亿元。加上上年结余4.7亿元，收入来源为12.72亿元；社会保险基金支出9.08亿元。当年结余 -1.06亿元，滚存结余3.64亿元。 （四）国有资本经营决算 目前我县没有县乡政府以所有者身份取得的国有资本收益，本年为零。 （五）地方政府债务情况 省、市批准我县2016年末地方政府债务余额限额为11.8亿元。年末我县地方政府债务余额为9.79亿元，其中：含地方政府债券6.71亿元（当年争取地方政府债券4.69亿元，其中:置换债券4.03亿元、新增债券0.66亿元）。 二、主要财政工作 2016年，面对经济下行压力不断加大、财政收支矛盾异常突出的严峻形势，坚持稳中求进的工作总基调，不断提高财政收入征管质量，扎实推进各项财政工作，有力地促进了全县经济社会健康发展。 （一）推进财税体制改革，有效发挥宏观调控作用 一是完善政府预算体系，加大统筹力度。2016年，县本级首次向县人代会报送了完整的一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算，将政府收入支出全部纳入预算管理，建立了定位清晰、分工明确的预算体系。二是健全透明预算制度，贯彻新预算法。将政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及政府性债务情况等，按照省市要求在本级政府网站公开，并严格按照新《预算法》贯彻落实。三是加强结转结余管