新项目-投资改进方案.docVIP

PAGE PAGE 2 混凝土公司可行性报告 利润空间： 以C25为例： 直接成本费用：255元/方，人工费4.3元/方，电费1.5元/方，税收（6%）2.4/方,财务成本（贷款）24元/方，泵车22元/方，搅拌车20元/方，业务费3元/方，设备折旧率1元/方，修理费14.5/方，场地设施场折旧7.17元/方，场地租用5元/方合计359.9元/方。（以上按年产20万方计算）合同价格400元/方。 利润为40.1元/方 今年我公司利润13%，C25以下混凝土享受免税政策。 每年20万方混凝土，利润为802.6万。 二，混凝土搅拌站投资项目背景和发展概况 1，相应的国家政策 国家政策明文规定：办理房产证的必须用商品混凝土，所有的厂房，住宅楼，马路，城市基础设施等全部使用商品混凝土。 2、滨海新区的规划 规划范围 ??? 北起钱塘江，西南至曹娥江，东到建设中的嘉绍高速公路和沥海镇界，包括沥海镇全部镇域范围及其北面广阔的围垦区，规划总面积约152平方公里。（也就是说是上虞地块） 规划期限 本次规划期限确定为2010—2030年，其中近期至2015年，远期至2030年。 发展目标 ??? 江滨区的发展立足整个绍兴滨海新城，协调其与周边产业新区的关系，依托自身生态环境基础以及核心区位优势，发展新型制造业，推动经济转型；提升生产服务水平，为区域产业发展提供支撑；挖掘生态湿地、水乡风貌特色，建设高品质生活、旅游、休闲空间，将江滨区建设成为绍兴滨海新城的生产服务创新基地、生态宜居宜旅新城、具有水乡特色的城市门户。 ?建设规模 规划到2030年人口规模为40万人，建设用地规模为65平方公里，约占土地总面积的50%。其中工业用地23.8平方公里，占36.3％，居住用地10.4平方公里，占15.8％，绿化用地12.6平方公里，占19.2％。 3，市场调查及前景预测 2011年滨海新区混凝土用量达250万方混凝土，包括下半年开始的大学城项目。 靠近滨海新区的搅拌站，超负荷运行，还不能满足2010年混凝土的需求量，2011年滨海新区的混凝土用量在原有基础上增加2倍多。有很多家企业在筹划成立混凝土公司。近期前景大好。 混凝土单位采购混凝土采取就近采购的原则，方便浇筑，每年20万方混凝土不存问题。 4，价格预测 各原材料上涨混凝土价格纷乱，滨海区混凝土协会没有成立，更加有利于混凝土价格的上涨，利润空间增大。 5，项目投资概算和资金来源 1、项目投资概算表 （1）项目投资概算 建厂用地投入（园区内16万每亩）20亩起。现在20万以上。 设备引进投入三方搅拌站170万200万一台。 480KW配电房设备40万，入户到位合计80—90万。 标准钢棚结构450元/平方1.5亩机修厂房45.22万，办公大楼1000元/平方半亩33.5万，办公大楼前空地半亩，塘杂53元/方20亩1米高71万，混凝土地坪30公分40.2万，围墙480米，300元/米，14.4万元，露天堆料场4亩，露天停车场4亩，机器占地3亩，循环水池加洗车场1.5亩。公用通道2亩。合计200万左右。 （2）资金来源 6，经营手段： 采取搅拌车，泵车挂靠公司，由公司出面抵押贷款用以流动资金的方式，各种原材料以垫资一个月的付款的方式。混凝土应收款采取月付50%以上的方式。流动资金100万。 7，有利因素： 可以与上虞龙头混凝土公司永固混凝土公司同享人力，技术资源。永固混凝土公司上虞惟一一家享受国家免税政策的。我公司成立后也可以申请国家免税政策。熟悉经营流程。混凝土属于半成品加工，简易方便。 1、经济效益： （1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：一般生产商品混凝土0.25工日/m3，全员产值2.5～3.0万元/人年；现场搅拌0.35工日/m3，产值一般间0.8万元/人年。 （2）节约原材料：测算和分析表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右。 （3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。 （4）提高混凝土质量，延长工程使用寿命。 2、社会效益 （1）相关部门获利明显：统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支出，普遍受到欢迎。如，节省砂石及中间储料的堆场租用费0.9元/m3，水泥包装袋费用节约1.75元/m3。现场建材堆放场地租用费等节约2.40元/m3，现场临时水电及设施费4.00元/m3等。 （2）加快施工进度，提前发挥投资效果。 （3）促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。 3、还有改善环境污染的效应。 国家大力提倡，为商品混凝土的发展创造了极为有利的条件。八十年代以来，党和政府十分重视商品混凝土的发展，各级建设行政主管部门制定了相应的扶