财务管理办法[001].docVIP

·管理类·考前类·行业类·技能类·在线学习超市· 客服QQ： 578207629 / 578209753 / 529254787 / 627358941 客服电话////财务管理办法 一、管理体制 1．厅财务处负责全厅财务管理和财务审计工作。 2．经厅党组同意，省有关部门批准，实行财务独立的事业单位负责管理本单位财务，但要接受厅财务处的监督管理和审计，及时按要求报表并做好有关工作。其它事业单位的财务由厅统一管理。 二、管理内容 1．差旅费开支 各处室人员的差旅费（只限于交通、住宿费用），按冀财发字[1996]第98号和冀人发字[1997]179号文件规定报销。出差人员乘坐飞机要从严控制，除陪同厅领导外，处级及以下人员一般不得乘坐飞机（只限国内）。因陆地交通非常不便，出差任务紧急而必须乘坐飞机的，经本处室、事业单位领导同意，报业务主管厅长签字后，凭审批手续予以报销。 出差人员的饭费一律自理。 出差人员携带差旅费现金一般不超过5000元，如确需携带5000元以上现金的，要经主管财务厅长审批。出差如需办理借款手续时，填写借款收据并由本处领导及本人签字，方可借款。出差返回后须在十五日内报帐。 2．会议费开支 （1）对会议费的开支，财务审计科要单独列项，加强管理。