业务流程与操作.docVIP

供应链系统业务流程及操作手册 供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。所有单据录入完毕保存之后要对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。在单据序时簿界面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为ctrl键。所有的核算功能都包括在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。 存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。 成本核算步骤： 第一步：入库核算――购入库核算(核算外购入库单成本) 第二步：出库核算――料出库核算（核算生产领料单成本） 第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做） 具体操作步骤 通过仓存管理――领料发货――生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额， 分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。 手工算出粉的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粉的成本，并进行核算（核算粉产成品入库单的成本） 通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本） 手工算出粒的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粒的成本，并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本） 通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本） 手工算出片的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入片的成本，并进行核算（核算片的产成品入库单的成本） 第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本） 特殊业务处理 丛外单位购买产成品自己更换包装： 因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入“其他出库”里做库费用处理。 自己生产的产成品先入库后更换包装： 简易包装入库时做产成品入库，更换包装时，根据本次更换数量先进行退库（摘要注明更换包装），然后做生产领料（领用包装物，摘要里注明更换包装），包装之后进行产品入库（按重新包装后的规格数量入库，在摘要里注明更换包装） 计入成本的运费： 收到运费发票时在“存货核算”里“期初调整”下“成本调整”里处理，新增成本调整单，录入物料，调整金额即运费金额。（增加成本调整单时单据类型选择入库成本调整单） 退库业务处理 采购入库退货： 如果退的货是9月以前的直接录入红字外购入库单据，数量、单价、金额必须录入。（外购入库单新增界面有红字按钮）。 如果退的货是9月以后的，在外购入库维护界面找到以前的入库单，然后下推生成外购入库，生成外购入库后可以对数量进行修改。 销售出库退货： 如果客户退的货是9月以前的直接录入销售出库单据，数量、单价、金额必须录入。（销售出库单新增界面有红字按钮） 如果客户退的货是9月以后的，在销售出库维护界面找到以前的销售出单，然后下推生成销售出库，生成销售出库后可以对数量进行修改。 采购业务 采购流程 注意：采购大型设备启用合同管理 采购原材料及其他不需要合同直接丛订单开始做 零星采购采购人员直接拿现金购买然后报帐的供应商写实际供应商 业务流程描述 业务流程描述 部门 形成单据 采购部根据实际合同录入采购合同，没有合同的直接录入采购订单，根据合同下推采购订单 采购部 采购合同 采购订单 采购部根据货物是否需要质检，根据订单下推生成收料通知单据，不质检不需要生成 采购 收料通知单 质检部质检合格后对收料通知单进行审核 仓库根据收料通知单据下推外购入库 仓库 外购入库单 财务根据收到的采购发票，找到对应外购入库单下推生成采购发票 对采购发票进行保存审核勾稽 财务 采购发票 采购入库单与采购发票进行外购入库核算 财务 采购发票生成凭证 财务 会计凭证 月底采购发票未到根据采购入库单生成暂估入库凭证 财务 会计凭证 采购管理在供应链系统中的位置 采购合同 录入合同名称，合同号，选择核算项目：具体供应商信息，录入合同上产品相关信息。录入完毕保存，审核合同。 2.采购订单 有合同的订单可以根据合同下推生成订单 进入采购合同维护界面 过滤条件窗口可按单据上相关信息进行过滤 如果需要下推生成单据过滤条件窗口一定要选择产品明细按钮。 在采购合同维护界面选择相应合同，然后点下推选择生成采购订单 如果已经保存、审核的合同需在修改可以在维护界面通过编辑菜单下相关按钮进行操作。 采购订单上的数量金额可以根据实际情况进行修改，录相关信息保存、审核。 对订单进行保存、审核。 如果没有合同，直接点采购订单新增，增加订单。 如果想对订单进行修改可以在打开订单维护，在订单序时薄界面进