用友 T650业务流程说明.docVIP

第六章 业务流程说明 6.1 总账 6.1.1 系统介绍 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、 项目核算和出纳管理等。 ? 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 ? 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、 预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务 的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来 科目、供应商往来科目。 ? 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 ? 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票 登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账， 随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 ? 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等 业务。 ? 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 6.1.2 与其他产品关系 总账产品是用友 T6-中小企业管理软件产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他 产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系： 工资管理 固定资产 网上银行 出纳管理 应收款管理 总账 UFO报表 现金流量表 应付款管理 财务分析 存货核算 成本管理 【应付款管理】 应