元德股份—新三板投资基金募集说明书.pdfVIP

中国音响定制专家 革命性的发声技术 募集说明书 哈尔滨元德高新技术股份有限公司 () 新三板投资基金 基金管理人：亚环（北京）国际投资基金管理有限公司 010 2016.1 目录 一 基金产品 三 基金管理人 二 项目介绍 四 认购须知 一、基 金 产 品 基金要素 基金名称 元德股份*新三板投资基金计划 基金类型 私募契约型基金 投资项目 用于哈尔滨元德高新技术股份有限公司新三板上市股权投资 基金管理人 亚环（北京）国际投资基金管理有限公司 监管银行 招商银行股份有限公司北京东三环支行 基金规模 3000万元人民币 基金期限 12-24个月 100万元 （含）—300万元 （不含） 预计年化收益率10% 门槛投资收益率 300万元（含）—500万元（不含） 预计年化收益率11% 500万元（含）以上 预计年化收益率12% 预期收益分配方 门槛投资收益+超额投资收益 式 一、基 金 产 品 基金要素 超额收益收益分配方式 （方案一） a)认购本基金享有门槛收益率。门槛收益率分为三个层级： □ 认购金额在300万元以内的，门槛收益率预期为年化收益率10%； □ 认购金额在300万(含300万)以上的，500万元以下的，门槛收益率预期为年化收益率11%； □ 认购金额在500万(含500万)以上的，门槛收益率为年化收益率12%； 基金份额的门槛收益不做复利计算。基金份额持有人的本金与相适用的年化门槛收益率之积，即为基 金份额持有人的年门槛收益，计算公式如下： 投资期24个月 基金份额持有人的年门槛收益 = 基金持有人持有的基金份额 × 适用的门槛收益率 × 1年 （一次收回投资本金 b)当层级基金份额持有人基金年化收益率≤层级门槛收益时，基金管理人放弃收取业绩报酬； 及收益） 当层级门槛收益基金年化收益率≤75%时，基金份额持有人收取投基金份额可分配收益的80%，基金管理 人收取该基金份额可分配收益的20%作为业绩报酬； 当75%基金年化收益率≤150%时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的70%，基金管理人收取该基 金份额可分配收益的30%作为业绩报酬； 当150%基金年化收益率时，基金份额持有人收取基金份额可分配收益的60%，基金管理人收取该基金份额 可分配收益的40%作为业绩报酬； 一、基 金 产 品 基金要素 超额收益收益分配方式 （方案二） a)认购本基金享有门槛收益率。门槛收益率