现金及约当现金.docVIP

現金及約當現金 九十五年 九月三十日 九十四年 九月三十日 庫存現金及週轉金 $ 18,737 $ 18,737 銀行支票及活期存款 2,941,498 1,572,170 銀行定期存款 1,200,000 1,500,000 銀行可轉讓定存單 1,000,000 2,500,000 約當現金－短期票券 5,191,564 9,671,198 $ 10,351,799 $ 15,262,105 　　截至九十五年九月底，本公司國外存款僅日本大阪1,785千元（日幣6,644千圓）。 公平價值變動列入損益之金融資產 　　本公司分類為指定公平價值變動列入損益之金融資產，主係開放型債券基金之投資，九十五年及九十四年九月底各為4,509,142千元及11,363,861千元，指定之目的主要用以消除或減少本公司借款利息及投資收益會計處理不一致。截至九十五年第三季止，指定公平價值變動列入損益之金融資產產生之淨利益（包含處分及評價利益）為121,313千元。 備供出售金融資產 九十五年九月三十日 九十四年九月三十日 流動 非流動 流動 非流動 上市（櫃）公司股票 　　Maruichi Steel Tube Ltd. $ - $ 757,920 $ - $ 757,920 　　展茂光電公司 - 243,2