物料管理流程（合并）最新物流方面需求.docVIP

PAGE - PAGE 8 - 公司组织结构 一、物料调拨流程图（主要流程） 发货申请审核： 发货申请审核： 对技术内容进行审核，确认发货数量 物料领取、包装、发运 传真发货单据、通报到货时间 收货人验货、签收装箱单据，并传回工程服务部，办理入库手续 工程服务部归档 市场部受理并审核发货申请 代表处与局方签订框架协议或取得局方相关证明，提出发货申请 对调拨申请进行最终确认 发货申请审核： 结合代表处实际库存，确认发货数量 对物料供应情况进行确认： 有现货，确认可按时供货； 无现货，安排生产计划，进入生产流程①，需采购材料则进入采购流程②。 代表处 市场营销部 工程服务部 市场营销部 工程服务部 工程服务部 工程服务部跟踪货物到货情况 工程服务部 物料供应部 物料供应部入账 ① 生产流程图 ② 采购流程 月度市场需求预测计划 月度市场需求预测计划 物料采购申请单 物料需求分析 库存是否满足要求 采购员直接制采购订单 采购合同 供应商送货 待检库/送检单 合格 质检/质量检验 材料入库单 月度/周生产计划 退货单 车间领料 是否否是二、工程余料及维修材料管理流程 是 否 否 是 工程维修换下物料 工程维修换下物料 当即检修合格入当地库存 当即检修 合格入当地库存 不合格 不合格 代表处物料管理员每月进行一次物料清点，向物料供应部提交报表 代表处物料管理员每月进行一次物料清点，向物料供应部提交报表 定期整理、确认需返回的余料 定期整理、确认需返回的余料 坏当地质量检查 坏 当地质量检查 编写故障报告 编写故障报告 好 好 登记、装箱，发运回工程服务部货运组 登记、装箱，发运回工程服务部货运组 工程部货运组签收货物，开箱整理，送质量管理部或维修中心 工程部货运组签收货物，开箱整理，送质量管理部或维修中心 维修中心或生产制造部负责拆、修；物料供应部负责退库手续的办理； 维修中心或生产制造部负责拆、修； 物料供应部负责退库手续的办理； 工程服务部负责返回代表处物料的发运； 其间的搬运工作由相应部门负责。 质量管理部或维修中心对返回物料进行检查，做出处理决定，组织相关部门进行处理 质量管理部或维修中心对返回物料进行检查，做出处理决定，组织相关部门进行处理 质量管理部将处理意见、结果及时通知物料、市场、工程部门市场、物料、工程部门及时进行工作调整、安排物料供应部进行相应的账务处理，并通知代表处进行账务处理 质量管理部将处理意见、结果及时通知物料、市场、工程部门 市场、物料、工程部门及时进行工作调整、安排 物料供应部进行相应的账务处理，并通知代表处进行账务处理 三、代表处仓库物料出库流程 签订合同后，将合同文本、方案清单上报市场部；工程完工后，将实际用料清单报工程部； 签订合同后，将合同文本、方案清单上报市场部；工程完工后，将实际用料清单报工程部； 根据日常电子流水账，汇总并核对实际用料清单 进行数量核对，向代表处核实 代表处 物料供应部 物料供应部 开具《销售出库单》，办理代表处仓库销售出库手续 物料供应部 月末与代表处对账，调整 物料供应部 结账，报财务部 物料供应部 下协议发货物料账（分布在工程上的部分） 工程服务部 收集方案清单 收集方案清单 四、代表处退回物料处理流程 代表处退回物料，经质量管理部检验 代表处退回物料，经质量管理部检验 合格 不合格 技术部门出具处理意见 技术部门出具处理意见 办理代表处出库，计入代表处成本 办理代表处出库，计入代表处成本 报废 维修 生产制造部领料，注明代表处和工程名 生产制造部领料，注明代表处和工程名 领材料 领模块 办理总部至供应商返修仓库的《调拨单》办理《领料出库单》，计入代表处成本 办理总部至供应商返修仓库的《调拨单》 办理《领料出库单》，计入代表处成本 办理代表处仓库至总部仓库的反调拨手续 办理代表处仓库至总部仓库的反调拨手续 返修后检验合格 物料管理系统功能需求汇总 一、采购组需求 希望具有采购货源清单和配额管理的功能，采购需求在合格供应商之间按照事先设定的比例进行；采购订单实施需经过有效的审批；能全程对订单的执行情况进行跟踪，并对未按时到货订单做出告警；对于让步接收的订单，在系统中也希望能够反映出来；采购订单的实际执行情况记入供应商档案，为分析、管理提供基础数据。 采购组使用采购管理软件对返修品的收发进行登记，但料帐组也会根据质管部的质量信息反馈单在用友中进行帐目处理，此项工作在新系统中希望能结合起来，使采购组可使用前一环节录入的数据；系统对于返修单的处理过程能够做出跟踪和提醒；有关返修和退货的数据记入供应商档案。 采购组使用采购管理软件签订合同，此系统自动生成合同号，并可与用友连接，调用采购订单；报销发票时，采购统计员在用友U8的“专用发票”中建立电子