首钢集团有限公司主体与2018第三期中期票据信用评级报告.pdfVIP

首钢集团主体与2018 年度第三期中期票据评级报告 发债情况 （一）本期票据情况 首钢集团已在银行间市场交易商协会注册总额为 100 亿元的中 期票据（中市协注〔2017〕MTN476 号），分期发行，其中第一期 30 亿元人民币已于 2018 年 4 月发行完毕，第二期 35 亿元人民币已于 2018 年 7 月发行完毕，本期为第三期，发行金额为 35 亿元人民币， 发行期限为 3 年。本期票据面值 100 元，采取簿记建档、集中配售的 方式发行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。本期票据无担保。 （二）募集资金用途 本期票据拟募集资金总额为人民币 35.00 亿元，用于偿还公司到 期的银行借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司前身是成立于 1919 年的石景山钢铁厂，1992 年 3 月更名为 首钢总公司。2017 年 6 月 9 日，公司发布《关于首钢总公司整体改 制并更名为首钢集团有限公司的公告》，根据北京市人民政府国有资 产监督管理委员会 （以下简称“北京市国资委” ）《关于首钢总公司