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收付款纵表格
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二CO1 借款单
日期:
借款人
部 门
职 务
借款事由
(用途)
现金借款金额
(大写) ¥
借用转账支票
张 号码
部门主管意见
经办人
领 导 审 批
会计: 出纳:
说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。
二CO2 零用金支付凭证
日期
年 月 日
单位
请领人
摘要:
计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元
小写(¥)
说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单;
2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计。
二CO3 领用支票凭证
日期:
领 用 人
部 门
职 务
使 用
说 明
支票号码
开户行
账号
收款单位
应付金额
元
限额
元
部门主管意 见
领导审批
会计: 出纳: (有效期限 天)
说明:适宜供应商较少之公司使用。
二CO4 付款签收簿
公司名称
公司代号
序号
摘 要
银行账号
支票
号码
付款
日期
金额
现金
签收
备注
说明:1.本表与付款明细功能相同;
2.本表以公司别区分,有利于了解各公司之收付状况。
二CO5 付款申请单
厂商编号:
厂商名称: 月份: 申请日期:
年/月/日
摘 要
(收货单号)
申请金额
核发金额
订购单号
合 计
核准: 主管: 制表:
说明:1.采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核;
2.适宜采购厂商较多之公司使用。
二CO6 请款单
验收
日期
客 户
付款摘要
金额
付款条件
凭 证
(送货单号)
备注
总 经 理
会 计
主管
申请人
说明:每月整理应收账款之清单。
二CO8 收款凭单
总号:
附件:
分号:
收款条件:
收款对象:
收款日期: 年 月 日
借方
科目
银行别
月日
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款项目
(贷方科目)
部门代号
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款金额合计:人民币 整
核 准
财 务
会 计
收 款 单 位
主 管
经 办
主 管
经 办
主 管
复 核
收款人
说明:1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一,可简化公司内部的重复工作;
2.流程:缴款单位→会计复核→财务(出纳)→总经理。
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