总账子系统出纳跟账簿管理.ppt

操作：执行“账表”｜“部门辅助账”｜“部门收支分析”命令，打开“部门收支分析条件——选择分析科目”对话框。 操作：单击“双向下”按钮 ，选择所有的部门核算科目。 操作：单击“下一步”按钮，打开“部门收支分析条件——选择分析部门”对话框。 操作：单击“双向下”按钮，选择所有的部门。 操作：单击“下一步”按钮，打开“部门收支分析条件——选择分析月份”对话框。 操作：输入“起始月份”和“终止月份”均为“2004.01”。 操作：单击“完成”按钮，显示“部门收支分析表”查询结果。 操作：单击“退出”按钮。 项目管理 项目发生额与余额统计表 项目明细账 项目总账 3.5.4 项目管理 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作： 进入总账系统。执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话框。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择“市场部”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：单击“个人”框右侧的参照按钮，选择“付海涛”。 操作：选择月份范围“2004.01”—“2004.01”。 操作：单击“双向余额”单选按钮。单击“确认”按钮，显示“个人往来余额表”查询结果。 操作：单击“退出”按钮。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 2.个人往来总账 本功能用于查询某科目及个人各月份的发生额及余额汇总情况。 3.5.2 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 3.个人往来明细账 本功能用于查询个人往来科目，各个往来个人的往来明细账，包括科目明细账、 部门明细账、个人明细账、三栏明细账、多栏明细账五种查询。 【例3.21】查询蓝梦公司市场部付海涛的个人往来科目明细账。 3.5.2 往来管理 操作：执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来明细账”｜“个人科目明细账”命令，打开“个人往来──科目明细账”对话框。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 操作：选择月份范围“2004.01”—“2004.01”。 操作：选中“借方在前，贷方在后”复选框。 操作： 单击“确认”按钮，显示“个人往来明细账”查询结果。 操作： 单击“退出”按钮。 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 4.个人往来清理 本功能用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时了解个人借款、还款情况，清理个人借款。在进行个人往来清理时，先要定义清理条件，然后根据定义的清理条件，对个人往来数据进行清理，对两清的业务进行勾对。 3.5.2 往来管理 三、网络课程制作特色 ·自动勾对。个人往来自动勾对是按“票号+逐笔＋总额”方式进行勾对的。其中，票号勾对就是对同一科目下票号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录进行自动勾对；逐笔勾对就是在未指定票号的情况下，系统按照金额一致、方向相反的原则进行自动勾对；总额勾对是指当某个人的所有未勾对的借方发生额之和等于所有未勾对的贷方发生额之和时，系统则将这几笔业务进行自动勾对。执行本功能一般可在记账后或在期末要查询或打印往来账前进行。进行自动勾对时，系统自动将所有已结清的往来业务打上两清标志“○”。 3.5.2 往来管理 勾对，是指将已达账项打上已结清的标记。系统提供自动与手工勾对两种方式。 操作：执行“账表”｜“个人往来账”｜“个人往来清理”命令，打开“个人往来两清条件”对话框。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 操作：单击“科目”