xxxx《财务软件操作实习》指导书第5部分(报表)旧版科目.docVIP

PAGE PAGE 428 第五部分 报表处理 （一）货币资金表 【资料】 1．报表格式 货币资金表 单位名称： 年 月 日 单位：元 项 目 行 次 期 初 数 期 末 数 现金 1 银行存款 2 合计 3 制表人： 说明： ①表头： 标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。 单位名称和年、月、日设置为关键字。 ②表体： 表体中文字设置为楷体、12号、居中。 ③表尾： “制表人：”设置为宋体、10号、右对齐第3栏。 2．报表公式 现金期初数：C4=QC(“1001”,月) 现金期末数：D4=QM(“1001”,月) 银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月) 银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月) 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 【操作指导】 1．启动UFO报表管理系统 在企业应用平台的“业务”页签中，执行“财务会计”|“UFO报表”，打开UFO报表管理系统。 2．新建一个报表文件并保存为“货币资金表2011.rep” 执行“文件”|“新建”命令或按“”按纽，建立一张空白报表。 然后按“”按纽，报表名保存为“货币资金表2011.rep”。 按“另存为”按纽以指定的文件名保存报表。 注意：以后在报表文件打开的情况下，可随时按“”