某食品有限企业分企业主要业务流程操作规范.DOCVIP

××食品有限公司 分公司主要业务流程 操作规范 文档说明 流程描述工具如下： No. 流程描述工具 描述 1 业务流程的开始或者结束 2 系统处理的业务流程 3 系统自动生成的账表或单据 4 人工处理的账表或单据 5 判断 6 其他相关联的业务流程 7 系统预先定义的业务流程 主要业务流程描述文档结构如下： 业务流程编号 业务流程名称 业务流程简述 具 体软件 操 作 流 程 业务流程图 业务流程图 具体业务描述 其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下： No. 业务类型 软件模块 操作 业务流程编号 业务流程名称 库存商品暂估入账 业务流程简述 货到票未到，办理入库及暂估入账手续 具 体业务软件 操 作 流 程 所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。 入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 流程具体描述 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。 存盘后自动在总账中生成凭证。 上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。 业务流程编号 业务流程名称 库存商品冲暂估 业务流程简述 沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。 凭证存盘后，进行相应的审核工作。 业务流程编号 业务流程名称 正式入账 业务流程简述 暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。 录入库存商品借方数量及金额。 在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。 凭证存盘后，进行相应的审核工作。 业务流程编号 业务流程名称 汇回总公司款（货款支付） 业务流程简述 向沐林总公司打货款 具 体业务软件 操 作 流 程 流程具体描述 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。 制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。 当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。 在总账模块进行相应的凭证审核工作。 备注： 在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。 若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目。 业务流程编号 业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 业务流程简述 总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红 具 体业务软件 操 作 流 程 采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期 采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月” 采购退货单