2018年云南昭通收费公路专项债券（一期）—2018.PDFVIP

2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政府专项债券（八期）信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况 2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政府专项债券（八期）计划发行总额47 亿元，全部为 新增专项债券,债券期限为5 年期，债券利息按年支付，发行后 可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场（以下 简称“交易场所”）上市流通，债券到期后一次性偿还本金。 表1 ：2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政府专项债券（八期）基本情况 2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 债券名称 年云南省政府专项债券（八期） 发行规模 人民币47 亿元 债券期限 期限为5 年期，计划发行规模为47 亿元。 债券利率 固定利率 5 年期云南省政府专项债券利息每年支付一次，最后一期 付息方式 利息随本金一起支付。 1 （二）发行方式 2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政府专项债券（八期）通过公开招标方式发行。云南 省财政厅于招标日，通过财政部上海证券交易所政府债券发行 系统组织招投标工作，参与投标机构为2018 年云南省政府债券 承销团成员。招标发行具体安排详见《云南省财政厅关于印发 云南省政府债券招标发行兑付办法的通知》（云财库〔2018〕 37 号）《云南省财政厅关于印发云南省政府债券招标发行规 则的通知》（云财库〔2018〕36 号）《关于发行2018 年云南省 昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政府专项债 券（八期）有关事项的通知》。 （三）募集资金投向项目情况表 本批债 运营期预 专项债 项目总 2019 年度专 总里程 券使用 计通行费 券本息 项目名称 投资（亿 项债券计划申 （公里）额度（亿 收入（亿 保障倍 元） 请额度（亿元） 元） 元） 数（倍） G7611 都匀至香格里 拉高速公路守望（滇 191.67 97.025 47 53.7 396.64 2.21 黔界）至红山（滇川 界）段项目 二、信用评级情况 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2018 年云南省昭通市收费公路专项债券（一期）—2018 年云南省政 府专项债券（八期）信用级别为 AAA。在本期债券存续期内， 2 云南省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每 年开展一次跟踪评级。 三、中长期经济规划情况 《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以 下简称《纲要》）经云南省第十二届人民代表大会第四次会议审 议通过。《纲要》以习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的 十八届五中全会精神为指导，紧紧围绕与全国同步全面建成小 康社会的奋斗目标，结合我省发展实际，在框架结构、指标体 系等方面保持与国家“十三五”规划纲要的密切衔接。《纲要》 紧扣创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕实现 与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标，围绕建设民族团结 进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心 三大战略定位，围绕推动实现