金力系统怎样查看账务数据详解.docVIP

金力软件JLSCM FOR V7 如何查看金力系统相关帐务数据 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc304988339 如何查看供应商往来总帐及明细账 PAGEREF _Toc304988339 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304988340 供应商往来总帐 PAGEREF _Toc304988340 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304988341 供应商往来明细帐 PAGEREF _Toc304988341 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304988342 如何查看商品进销存报表 PAGEREF _Toc304988342 \h 3 HYPERLINK \l _Toc304988343 如何查看商品销售报表 PAGEREF _Toc304988343 \h 5 如何查看供应商往来总帐及明细账 供应商往来总帐 参考上图： 上期货款余额：查询条件里选择的开始日期的前一天的期末货款余额 进货金额：本期发生的入库金额+本期发生的入库冲红金额 （入库金额在验收入库单后产生，入库冲红金额在审核入库冲红单后产生） 变价金额：本期发生的变价单的金额 （进价变价单和库存变价单审核后产生） 返厂金额：本期发生的返厂金额 （返厂单审核后产生） 结算金额：本期发生的结算付款金额（即发票减少总额）-期初调整额 （期初调整额在录入应付帐款期初数据后产生，结算付款金额在结算付款后产生） 本期货款余额=上期货款余额+进货金额+变价金额-返厂金额-结算金额 供应商往来明细帐 参考上图： 货款余额：已入库但未付款的货款金额 预付余额：商品或发票没有到而提前支付的价款 应付余额=货款余额-预付余额 收入余额：应收未收金额，余额变化与收入单和收入收款、结算付款有关 （已屏蔽）发票余额：应付未付金额，余额变化与发票登记和结算付款有关 点击右边的查询供应商明细账，可以看到每项增减的变化 参考上图： 货款余额增加：入库单审核后增加、变价单审核后（变价金额大于原进货金额） 货款余额减少：入库冲红单审核后、返厂单审核后、变价单审核后（变价金额小于原进货金额）、结算付款、期初调整输入负数货款调节额后 预付余额增加：对预付款申请单进行付款操作、结算登记单勾选了“转预付款”后 预付余额减少：结算登记单使用预付款后 应付余额增加：与货款额增加、预付额减少有关 应付余额减少：与货款额减少、预付额增加有关 收入余额增加：返利收入单/非固定收入单审核后、收入调整单（调整金额为正） 收入余额减少：收入收款单、结算付款（在排款时含有收入单）、收入调整单（调整金额为负） （已屏蔽）发票余额增加：发票登记单审核后 （已屏蔽）发票余额减少：结算付款后 如何查看商品进销存报表 在查询商品进销存报表里，会显示以下内容： 参考上图： 商品进销存报表里的数据都是在日处理后将当天发生的相应数据汇总生成的。商品进销存里的公示有以下几个： 本期结存金额=上期结存金额+进货金额+变价金额+损溢金额-出样金额-返厂金额-综合成本 本期结存数量=上期结存数量+进货数量+损溢数量-出样数量-返厂数量-销售数量 综合成本=分销成本+零售成本+变价调成本+返厂调成本 进货数量：本期内已审核的入库单上的入库数量汇总 进货金额：本期内已审核的入库单上的无税入库金额的汇总 变价数量：本期内已审核的变价单上的变价数量汇总 变价金额：本期内已审核的变价单上的新无税进价与原无税进价之间调整金额的汇总 变价调成本：根据有效的销售部门该批次的销售占比来进行分摊；对商品已销售的部分进行变价所调整的金额的汇总 返厂数量：本期内已审核的返厂单上的返厂数量汇总 返厂金额：本期内已审核的返厂单上的无税返厂金额的汇总 返厂调成本：制作返厂单时，修改了返厂单价，则系统会根据有效的销售部门该批次的销售占比来进行分摊，并把此部分差额汇总统计到商品进销存报表里的返厂调成本栏【计算公示：（含税进货单价-含税返厂单价）*返厂数量/（1+进项税率）】 损溢数量：本期内的损溢数量汇总 损溢金额：本期内的损溢金额汇总 分销数量：本期内已收款的分销单汇总，包括分销销售和分销退货。 分销金额：本期内已收款的分销单销售金额汇总。（对账时，查询分销单的时间应该选择为收款时间） 分销成本：汇总本期内的分销成本金额，按照先进先出下批次上的成本 分销毛利：分销毛利=分销金额-分销成本 零售数量：本期内已收款的零售单汇总，包括零售销售和零售退货，不包含订金及预收款的收取。 零售金额：本期内已收款的零售销售金额汇总。（对账时，查询零售单的时间应该选择为收款时间） 零售成本：汇总本期内的零售成本金额，按