中国交通建设股份有限公司关于认购广东基础设施投资基金.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-056 中国交通建设股份有限公司 关于认购广东省基础设施投资基金份额进展公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资类型：认购投资基金份额  投资标的：广东省工银中交基础设施投资基金 （暂定名）  投资金额：10亿元。 一、对外投资概述 经过公司第三届董事会第三十六次会审议通过，公司拟参与广东省基础设施 投资基金（下称基础设施基金）的组建并首期认缴 10 亿元基金份额。该事项的 详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发布的关于认购 广东省基础设施投资基金份额的公告。 为促进基金管理，提高投资和管理效率，广东省发展和改革委员会决定将基 金组建方式由设立 1 只母基金变更为设立 12 只平行基金，因此单支基金的组建 方案相应调整。 二、对外投资方案变更情况 （一）基金设立方案 原方案： 1 基金名称暂定为“广东省基础设施投资基金”，首期封闭运作规模不低于 2,000 亿元，根据资金使用和项目储备情况确定具体规模。基金的主发起人是由 广东省发展和改革委员会组建的广东省基础设施投资基金管理公司（以下简称广 东基金公司）。基金存续期限15 年，投资期 10 年，退出期3 年，可适当延长2 年。 基金由政府资金和社会投资人共同出资。其中：政府首期出资规模约200 亿 元，社会投资人出资约 1800 亿元 （公司认缴10 亿元），社会投资资金通过公开 询价、竞争性谈判等方式向银行、证券、保险、大型企业募集。基金额度一次认 缴、资金分期到位。项目满足投资条件开展实际投资时，各出资人在认缴出资的 总规模内，按出资比例拨付资金。 变更后方案： 公司参与设立 12 支平行基金中的 1 支，基金名称为“广东省工银中交基础 设施投资基金”（有限合伙，具体名称以工商登记为准，下称工银中交基金）。工 银中交基金规模355.01 亿元，存续期15 年（经营期经合伙人一致同意可延长， 不得超过30 年）。 工银中交基金由4 个合伙人组成，其中，公司作为有限合伙人认缴10 亿元， 持有合伙企业份额为2.8168% ；普通合伙人及执行事务合伙人由广东基金管理公 司担任，认缴100 万元，认缴份额占比0.0028% ；政府出资代表广东恒健投资控 股有限公司 （下称恒健投资）认缴45 亿元，认缴份额占比为12.6757%；工商银 行出资代表工银瑞信投资管理有限公司通过其设立的工银瑞信投资-广东省基础 设施基金1 号专项资产管理计划（下称工银瑞投）认缴300 亿元，认缴份额占比 84.5047%。基金管理费按实缴出资总额的0.2%/年收取，同时预留 1%用以支付 当期及后续各期的管理费。 （二）基金投资范围及方式 基金重点支持广东省内的基础设施投资项目及大湾区基础设施建设，且合伙 2 企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，在合伙 企业投资决策委员会同意的情况下，可投资于保本理财产品以及银行存款、国债、 地方政府债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类 资产。基金约定可以股权投资及其他符合法律、法规规定的方式进行投资。 （三）出资安排 合伙人首期出资时间及金额由执行事务合伙人确定，以后各期出资的时间和 金额由投资决策委员会确定，具体要求包括： （1）首期出资时，要求其他有限合伙人在恒建投资资金到达合伙企业的募 集结算资金专用账户起两个月内完成实缴出资，其中首期实缴出资中工银瑞投和 公司的实缴出资之和与恒健投资实缴出资的比例不低于 1:1，且工银瑞投和公司 的实缴出资比例为30 ：1，若按前述比例计算后公司的首期实缴出资额低于人民 币100 万元，公司仍应缴足至不低于人民币100 万元，工银瑞投的首期实缴出资 不再按比例进行调整； （2 ）是具体投资项目时，基金划入投资目标企业账户的资金中，工银瑞投 及公司实缴出资额之和