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华安日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告 第 PAGE 27页共 NUMPAGES 28页 华安日日鑫货币市场基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安日日鑫货币 场内简称 货币ETF 基金主代码 040038 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月26日 报告期末基金份额总额 6,292,429,447.62份 投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础