-精选版2018财务工作总结.pptVIP

工作方法及效率至关重要 重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配工作内容 加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训 制定规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔接节点的管理 EXCEL函数的使用是提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习 做好低头拉车，更要抬头看路 账房里的工作：业务繁杂、简单重复、数据枯燥 把日常工作制度化、流程化，在制度的指导下，抓好每一个细节，对财务来说就是每张凭证、每个工作都要处理好，每笔业务都要清晰掌握来龙去脉，每个科目都要管理到位，每月底都要及时与业务部门去沟通对账。 账房外的视野：工作效果、领导意图、职业发展、学习提高 要善于运用统筹方法，提高效率；要分清主次，不能胡子眉毛一把抓；要善于从琐碎的事务中找到规律，把复杂事情简单化；要注意与外部单位、本单位人员的沟通方式，有效解决工作中的问题。 低头拉车 抬头看路 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 * 每天进步一点点 2017 财务部工作总结 汇报人：XXX 汇报日期：20XX. 01.16 专业 专注 专心 目 录 1 财务工作重点回顾 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 2 3 4 财务工作不足分析 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 财务工作新年计划 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 财务工作心得体会 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 重点回顾 1 FOCUS REVIEW 时间如梭，一转眼20xx年就过去了。在过去的这一年里，财务部在领导的支持与帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务部人员任劳任怨，齐心协力，围绕工资中心工作和财务重点工作，圆满的完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下几个方面总结这一年来的工作。 日常会计核算工作 1 2 3 4 5 6 借款、费用报销 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 员工工资 每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 催收款项 催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 凭证审核 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 纳税申报 按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 政府工作 完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 分公司、合作方财务核算工作 分公司核算工作 A B 本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20XX年增长了50%；对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 合作方核算工作 建章立制，完善核算管理 细化财务报账流程 认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合。每月总结都要进行自查、自检工作 加强日常工作管理 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 加大基础工作建设 加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起 建章立制，完善核算管理 核算节约开支 在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为节省各项开支费用尽自己最大的努力 配合各部门财务要求 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 资金收付零差错 现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错 建章立制，完善核算管理 提高现金预算意识 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到：没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，提高了现金预算意识 制定相关制度 制定系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、