分大中型公司财务管理制度范本.pdfVIP

分公司财务管理制度 一、管理机构 ㈠分公司设财务,人员编制2人，其中会计1名，出纳1名。会计和出 纳职责分开，互不兼任。 ㈡分公司财务职责 ⒈执行公司财务制度，根据分公司实际情况，在公司财务制度 框架内建立分公司财务实施细则并组织实施； ⒉进行会计核算，编制财务报表，反映分公司财务状况； ⒊财务异常情况预警报告； ⒋分公司费用报销和付款的审核； ⒌分公司资金收、付、保管工作，根据公司要求进行资金调 度，执行收支两条线资金管理要求； ⒍分公司应收款、应付款的账目登记、往来核对和款项跟催； ⒎分公司所属门店的财务检查、内控监督及业务指导与培训； ⒏指导及协助分公司行政人员做好分公司资产管理工作； ⒐申报纳税、发票管理，配合好当地政府税务、统计方面的工 作； ⒑处理与当地金融机构日常工作联络事宜； ⒒归属于分公司使用的各类银行帐户之管理与维护； ⒓分公司与税务、银行有关的证照办理和年检管理；